2023-12-26 14:10:24
上周五，美元指数在欧盘时段有所回落，并一度跌至101.42的日内低点，但在美盘时段收复部分失地，最终收跌0.08%，报101.70。10年期美债收益率先跌后涨，并在美盘时段收复3.9%关口，最终收报3.901%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.329%。
周二重点数据关注：
☆7点30分，日本将公布11月失业率；
☆22点，美国将公布10月FHFA房价指数月率及10月S&P/CS20座大城市房价指数年率；
☆23点30分，美国将公布12月达拉斯联储商业活动指数；
近期，现货黄金价格呈现窄幅震荡并保持在相对高位。美国11月PCE环比数据显示负增长，为近三年首次，增加了美联储在明年3月份降息的概率，推动金价刷新近半个月以来的新高。此外，11月美国物价环比下降，为三年半以来首次，进一步降低了通胀压力。这些数据提振了金融市场对美联储降息的预期。报告还指出，通胀降温使得家庭可支配收入增加，有助于在年末支撑消费者支出和整体经济。这表明经济扩张的持久性，证实了早在2022年末一些经济学家和企业高管预言的衰退预测的错误。此外，美元指数受到数据的影响下跌至七月以来的新低，为金价提供了上涨动能。总的来说，报告中提到的通胀降温和美元指数下跌为金价提供了上涨动能。通胀降温增加了家庭可支配收入，促进了消费者支出和整体经济的增长。而美元指数下跌则增加了对黄金的需求。因此，从以上基本面可以看出，黄金价格有望进一步上涨。
周二（12月26日）亚洲时段，现货黄金震荡后上行，仍处于近三周相对高位。上周五出来的美国11月PCE环比出现负增长，为近三年首次，强化了美联储明年3月份降息的概率，这一度帮助金价刷新12月5日以来新高至2070美元附近。今日关注黄金回调力度，出现企稳信号后做多黄金。
根据最新的市场消息，原油价格在圣诞长假周末前出现回落的主要原因是美国经济的好消息以及红海地区船只遭袭事件。美国经济的好消息提振了投资者对未来经济增长和石油需求的乐观情绪，从而导致原油价格回落。而红海地区船只遭袭事件导致数百艘船只改变航线，增加了交付成本，进一步影响了油价。在中东地区，船只遭袭事件频繁发生，越来越多的海运公司选择避开红海航线，这导致了全球贸易运输的中断。主要托运人马士基和达飞轮船已宣布将征收与改道船舶相关的额外费用。此外，苏伊士运河的中断也对全球贸易运输造成了影响。另外，安哥拉决定退出石油输出国组织（OPEC），每天产量约为110万桶。而伊拉克则表示支持OPEC+协议，并承诺自愿减产。此举可能会对原油市场产生一定的影响。而俄罗斯计划在1月份将其港口的石油出口量较12月水平减少10-20万桶/日，原因是炼油厂产量增加。这也意味着2024年第一季度的出口计划可能会低于今年10至12月的计划。在美国方面，关键通胀数据低于预期，提振了投资者对美联储明年降低借贷成本的乐观情绪。降低的利率将降低消费者借贷成本，从而促进经济增长和石油需求。此外，市场对美联储明年更有可能降息的预期也导致美元汇率下跌。美元疲软使得使用其他货币的买家可以降低购买成本，进一步提振了石油需求。
尽管原油价格在圣诞长假周末前出现回落，但上周油价上涨约3%，创下了两个月以来的最大单周涨幅。不过，红海地区船只遭袭事件以及安哥拉退出OPEC等因素可能对原油市场产生一定的影响。同时，美国经济的好消息和美联储降息预期也提振了石油需求。因此原油想要转为下跌颇为不容易。所以今日原油关注下方1小时上升趋势线支撑位，出现企稳信号后做多原油。
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