2024-02-07 11:04:00
周二（2月6日）投资者关注美联储官员的讲话、试图判断最近的经济数据将如何影响联储利率决策。连日走强的美元跌离将近三个月来高位，美元指数收跌0.29%，报104.15。基准10年期美债收益率重回4.10%下方，对利率敏感的两年期美债收益率一度较周一所创的一个月来高位回落近10个基点。
【周三重要经济数据和风险事件】
①14:45 瑞士1月季调后失业率
②15:00 德国12月季调后工业产出月率、英国1月Halifax季调后房价指数月率
③15:45 法国12月贸易帐
④21:30 美国12月贸易帐
⑤23:30 美国至2月2日当周EIA原油库存、美国至2月2日当周EIA库欣原油库存、美国至2月2日当周EIA战略石油储备库存
⑥次日00:00 美联储理事库格勒发表讲话
⑦次日01:30 美联储巴尔金发表讲话
本周将有至少八位美联储官员发表讲话。在上周公布的强劲就业报告后，交易员们减少了对美国3月降息的预期，投资者需要密切关注市场预期的变化。克利夫兰联储主席梅斯特在周二的讲话中稍显“鹰派”。他表示，预计美联储将获得信心，在“今年晚些时候”开始降息。梅斯特表示，如果经济表现符合预期，美联储可以在今年晚些时候降低利率。然而，通胀必须持续下降才能开启降息之门。如果通胀不下降，美联储可以维持当前的政策。预计随着时间的推移，通胀将回归到2%的目标水平，但无法确定通向2%通胀的最后阶段是否会很快到来。梅斯特认为，过早降息将是错误的。当美联储决定降息时，可能会采取渐进的步伐。他表示，“仍倾向于2024年进行三次降息”，并认为目前没有降息的紧迫性，需要更多数据来做出决策。由于本周美国经济数据相对较少，缺乏数据驱动因素，然而，本周将有至少八位美联储发言人发表讲话，他们对利率前景的表态将对市场产生影响。黄金连续两天的抛售已经暂停，但交易员们在上周强劲的就业报告后已经减少了对美国3月降息的预期。虽然美元指数的涨势已经暂停，但由于美联储政策制定者始终否认提前降息的必要性，因此美元仍有可能上涨。
周三（2月7日）亚市盘初，现货黄金价格窄幅震荡，目前交投于2035美元/盎司附近。金价周二上涨0.5%，收报2035.78美元/盎司，成功收复了部分跌幅。这是因为美元和美债收益率的回落，为黄金提供了反弹机会。交易商们正在等待本周几位美联储官员的讲话，以判断今年可能的降息步伐。美元在周二下跌了0.3%，美国10年期公债收益率也回落至1.75%，这为黄金提供了支撑。今日短线关注1小时上升趋势线支撑区域表现。
市场一直在密切关注中东局势，以色列和哈马斯之间的停火谈判似乎没有取得进展，这表明该地区的紧张局势可能会持续下去。此外，美国继续打击也门的胡塞武装，而胡塞武装对航运船只的袭击也干扰了全球石油贸易航线。据基辅的一位消息人士透露，上周六，两架乌克兰无人机袭击了俄罗斯南部最大的炼油厂。这是对俄罗斯石油设施发动的一系列远程袭击中的最新一起事件，导致俄罗斯石油巨头石油化工公司的原料石脑油出口量减少。然而，美国经济数据对油价产生了一定的压制。周一公布的数据显示，1月份美国服务业增长回升，进一步打击了降息的预期。此外，美国1月份Markit服务业PMI终值为52.5，显示服务业的活跃超过制造业进一步低迷的表现。这些数据表明，经济增长加快，市场对经济过热的担忧可能使美联储无法开始降息。这进一步推动了美元的走强，并成为削弱对包括原油价格在内的以美元计价的大宗商品需求的关键因素。同时，美联储主席鲍威尔的讲话也暗示了降息的可能性降低。在CBS新闻节目“60分钟”的专访中，鲍威尔表示，由于经济强劲，美联储官员有时间建立对通胀持续下降的信心，因此联储可以“审慎”地决定何时降息。这一表态进一步打压了原油多头士气。另一方面，多头未能从以色列和哈马斯之间停火的希望中获得喘息机会，同时中东军事行动进一步升级的风险也存在。在俄罗斯方面，上周六两架乌克兰无人机袭击了该国南部最大的炼油厂。这是对俄罗斯石油设施发动的一系列远程袭击中的最新一起事件，这些袭击已经导致俄罗斯对石脑油的出口减少。此外，该商品目前无法吸引任何有意义的买盘，这有利于看跌交易者，并表明阻力最小的路径仍然是下行。
周二（2月6日），美原油价格在亚洲市场窄幅震荡，目前交投于72.68美元/桶。而周一，油价上涨约1美元，主要是因为市场担心中东地区的紧张局势和俄罗斯对乌克兰的战争持续可能抑制全球供应。布伦特原油期货和美国原油期货都出现了四个交易日以来的首次上涨，分别上涨了0.9%和0.7%。然而，K线图显示短期内仍存在进一步下行的风险。本交易日，市场将密切关注EIA原油市场月度报告和API原油库存数据，这些数据对油价的走势具有重要影响。原油今日继续关注1小时上升趋势线支撑区域表现，同时上方关注1小时下跌趋势线压力区域。
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