2024-02-23 13:51:32
周四，美元指数上演深V反转，盘中最低触及103.432，但在美国经济数据坚挺以及美联储官员为近期降息的预期泼冷水后持续反弹，一度站上104关口，接近收复日内全部跌幅，最终收跌0.046%，报103.94。美债收益率继续收高，基准10年期美债收益率收报4.327%，对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.72%，创去年12月美联储政策会议以来新高。
【周五重点关注财经数据与事件（北京时间）】
①08:35 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话
②09:30 中国70个大中城市住宅销售价格月报
③15:00 德国第四季度未季调GDP年率终值
④17:00 德国2月IFO商业景气指数
⑤次日02:00 美国至2月23日当周石油钻井总数
美国劳工部公布的数据显示，上周初请失业金人数意外下降，表明2月就业增长可能保持稳健。这一数据加强了市场对美国经济强劲的看法，导致黄金价格回落。然而，两位美联储官员的讲话提振了市场情绪。费城联储主席哈克表示，货币政策的下一步行动可能是降息，尽管他没有透露具体的时间表。他认为5月降息是可能的，但可能性不大，他预测在今年下半年开始降息。哈克表示，无论美联储采取什么行动，都将是由数据驱动。他表示，“我认为已经不远了，再给我们几次会议的时间吧。”美联储副主席杰斐逊表示，他将关注一系列经济指标来确定是否降息时机已到，而不是仅仅关注单一指标。他没有透露他认为美联储何时可能开始放松政策，但对美联储在将通胀率降至2%的目标方面所取得的进展保持“谨慎乐观”态度。美联储理事库克认为，随着通胀趋缓和劳动力市场的正常化，经济面临的风险已经变得“双面”，但现在还不是降息的时机。她表示，一旦数据使人们更加确信通胀趋缓是可持续的，美联储将能够在某些时候降息。这些鸽派讲话提振了投资者对美联储在年内降息的预期，从而支撑了黄金价格。此外，地缘局势的紧张也对黄金价格构成了支撑。据报道，以色列军队在加沙地带进行了密集轰炸，造成至少34人死亡。这种地缘政治风险使投资者寻求避险资产，从而提振了黄金价格。
本周，现货黄金价格在2025美元/盎司附近窄幅震荡。上周四，黄金价格从近两周高位回落，主要是由于美国公布的初请失业金数据显示美国经济强劲。然而，两位美联储官员的稍微鸽派的讲话以及地缘局势的紧张继续支撑着黄金价格，使其守在2020关口上方。今日继续关注4小时上升趋势线支撑区域表现。同时投资者将继续关注更多经济数据的发布，以获取有关美联储利率立场的指引。此外，地缘政治风险的变化也可能对黄金价格产生影响。
红海地区的敌对行动仍在继续，与伊朗结盟的胡塞武装加强了对也门附近的袭击。胡塞武装甚至引入了“潜艇武器”，继续袭击船只，以示对巴勒斯坦人民的支持。这些地缘政治风险对原油价格构成了一定的支撑。然而，美国原油库存的大幅增加限制了涨势。根据美国能源信息署（EIA）的数据，截至2月16日的一周内，原油库存增加了350万桶，达到4.429亿桶，高于分析师的预期。此外，美国东海岸汽油库存上升至2022年1月以来的最高水平。这些数据表明，炼厂检修和停工导致了美国石油库存的增加。同时由于炼厂很快将恢复生产，库存的增加可能是暂时的。英国石油公司位于印第安纳州的怀廷炼油厂将于3月全面恢复生产，而TotalEnergies位于德克萨斯州亚瑟港的炼油厂也在努力完成重启。此外，美联储官员的讲话也对原油价格产生了影响。费城联储主席哈克表示，货币政策的下一步行动可能是降息，而副主席杰斐逊则表示将关注一系列经济指标来确定是否降息时机已到。这些鸽派讲话显示，美联储在年内降息的可能性增加，这对原油价格构成了一定的支撑。
本周，美原油主力合约在78美元/桶附近窄幅震荡。周四，美原油期货小幅收高，布伦特原油期货涨幅为0.77%，美国原油期货涨幅为0.9%。然而，总体而言，技术面显示多头机会有所增加。此外，美联储官员的鸽派讲话也让市场对美联储年内降息的前景保持乐观，这有望进一步提振原油价格。今日原油暂时关注下方1小时上升趋势线支撑区域表现。同时关注炼油厂的恢复生产加对原油价格的影响。
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