2024-04-29 12:44:41
上周五，美元指数亚盘和欧盘呈上涨趋势，在超预期的PCE年率公布后加速上涨，最终收涨0.49%，报106.09；10年期美债收益率最终收报4.667%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报5.00%。
周一风险预警
☆17:00，欧元区公布4月工业景气指数、消费者信心指数终值、经济景气指数；
☆20:00，德国4CPI月率初值公布，市场预期为0.60%，前值为0.40%；
☆22:30，美国4月达拉斯联储商业活动指数公布，市场预期值为-11.3，前值为-14.4。
美国3月个人消费支出（PCE）物价指数环比上涨0.3%，符合预期，这对于市场并没有太大影响，也不太可能改变对美联储直到9月才会降息的预期。尽管美国国债收益率下滑，使得黄金更具吸引力，但美元指数却大涨近0.5%，收复了之前的跌幅，这对黄金构成一定压力，市场普遍认为，美联储将维持5.25%-5.5%的政策利率不变，而且在本周三（5月1日）的货币政策决定中，美联储可能不会提供任何新的暗示。然而，在鲍威尔主席的新闻发布会上，他很可能会被问及6月份是否还有降息的可能性。如果鲍威尔不排除6月降息的可能性，这可能会引发美国国债收益率下降，并提振黄金价格。鲍威尔此前曾表示，1月和2月的通胀数据可能受季节性因素影响，市场参与者将密切关注他对通胀前景的评论。如果鲍威尔对最近的通胀发展表示担忧，可能会限制黄金的上行空间；而如果他淡化第一季度GDP数据的失望，投资者可能会视其为鹰派论调，从而抑制黄金的上涨动力。值得关注的是，本周五（5月3日）将发布4月份就业报告和ISM非制造业PMI数据。市场预计新增就业人数将从30万人下降至21万人。这些数据将进一步影响市场对美国经济走势和美联储货币政策的看法，从而对黄金价格产生影响。
上周五金价反弹受阻，收报2337.36美元/盎司，主要原因是美国物价数据符合预期，中东地区危机避免重大升级后，地缘政治风险溢价回落，导致金价周线下跌逾2%，创下12月以来最差周度表现。今日黄金短线关注下方1小时趋势线支撑区域表现，价格企稳后关注通道上边缘压力位。同时本周也将迎来非农数据以及美国PMI等数据，投资者需要密切关注。
尽管地缘政治因素提振了油价，但美国发布的通胀数据却给市场带来一些压力。3月份通胀率上涨至2.7%，符合经济学家的预期，这打消了市场对美联储可能迅速降息的希望。当前通胀水平超过美联储设定的2%目标，预计美联储下周的政策会议将维持利率不变。这一预期支撑了美元，同时对油价构成了一定的压力。另外，美国财政部长耶伦表示，第一季度GDP增速有望上调，暗示着经济增长可能比先前显示的疲软数据更为强劲。这一消息也影响了市场情绪，对原油价格产生了一定影响。然而，中东地区的地缘政治风险仍是原油市场的重要驱动因素。任何冲突的升级都可能导致供应中断，从而推高油价。投资者需要密切关注美国及其他主要经济体的经济数据和央行政策走向，以评估油价未来可能的走势。全球经济复苏和能源需求的变化也将持续影响原油市场的供需格局，进而影响油价波动。
原油市场在上周表现强劲，主要受到中东地区紧张局势的支撑。WTI和布伦特原油期货价格均收高，反映了投资者对供应稳定性的担忧。中东地区的地缘政治风险，尤其是以色列与周边国家的冲突，成为推动油价上涨的关键因素之一。今日原油关注下方1小时趋势线支撑区域，企稳后做多原油。
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