2024-05-01 14:14:24
周二，因市场押注今晚美联储将发出鹰派信号，美元指数维持上涨趋势，强势冲破106大关，最终收涨0.63%，报106.30。10年期美债收益率最终收报4.687%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报5.05%。
周三风险预警
☆20:15，美国公布4月ADP就业人数，市场预期值为17.5万人，前值为18.4万人；
☆22:00，美国公布4月ISM制造业PMI，市场预期值为50万人，前值为50.3万人；
☆22:30，美国公布至4月26日当周EIA原油库存、库欣原油库存、战略石油储备库存；
☆次日2:00，美联储公布利率决议，市场普遍预计美联储将把利率维持在二十多年来的高位；
☆次日2:30，美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。荷兰国际集团首席国际经济学家表示，美联储下周的声音将不可避免地比3月份更加鹰派，鲍威尔可能会重申他的言论。
首先，美联储决议对黄金价格产生了一定的压力。市场预期美联储可能会采取鹰派措辞，导致美元和美国国债收益率上升，从而打压了黄金价格。此外，近期美国经济数据表现强劲，通胀率持续走高，交易员们已经缩减了对美联储今年降息的押注。因此，投资者需要留意鲍威尔主席的讲话，他可能会暗示利率政策的走向，进一步影响黄金价格。其次，劳动力成本数据也对黄金价格产生了影响。第一季度劳动力成本增幅超过预期，这证实了年初通胀急升很可能会推迟今年晚些时候备受期待的降息。尽管劳动力市场状况有所缓解，但劳工部仍报告劳动力成本上升，并且房价加速上涨，使得通胀形势更加暗淡。这些数据显示，劳动力成本和通胀压力依然存在，可能会限制美联储降息的空间。因此，投资者需要密切关注劳动力市场数据及通胀情况，以判断黄金价格的走势。另外，全球地缘政治局势也对黄金价格产生了一定的影响。近期中东地缘局势有所缓和，导致避险需求减少，对黄金价格产生了拖累。然而，联合国秘书长古特雷斯敦促以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）就人道主义停火等达成协议，这可能会再次引发地缘政治风险，进而提振黄金价格。
金价周二美联储鹰派预期以及中东挺火预期影响，下滑近50美元，一度创4月50日以来新低至2285.01美元/盎司，因周三将迎来美联储决议，市场预期措辞可能偏向鹰派，美元和美国国债收益率上扬，对金价打压明显；尽管强劲的避险需求和央行买盘使金价仍连续第三个月上涨。今日黄金下方关注日线长期上升趋势线支撑区域，以及上方4小时下跌趋势线压力区域表现。同时市场目前的焦点重点放到凌晨的美联储利率决议，以及随后鲍威尔的新闻发布会，美联储的态度将成为市场的风向标。
根据美国能源信息署（EIA）的数据，美国2月原油产量从1月的1258万桶/日增至1315万桶/日，创下了2021年10月以来的最大月度增幅。同时，2月原油出口量也从1月的405万桶/日增至466万桶/日。在数据方面，周三凌晨公布的API原油库存意外大增了490万桶，与市场预期的减少323万桶相反。近期，人们对以色列和哈马斯达成停火协议的期望逐渐升温。埃及一直在推动双方恢复谈判，并在此次冲突中扮演了重要角色。埃及总统塞西与卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆进行了电话交流，并表示将继续共同努力结束加沙地带的冲突。自今年1月以来，为促成以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）达成停火，埃及、卡塔尔和美国等国多次组织了谈判。尽管哈马斯和以色列拒绝直接对话，但埃及和卡塔尔等国一直在两者之间进行接触与协调。此外，投资者还关注联邦公开市场委员会（FOMC）举行的为期两天的货币政策会议。据芝商所的工具显示，FOMC在周三会议结束时将维持利率不变几乎成为板上钉钉。另外，石油输出国组织（OPEC）4月份的产量有所下降，主要是由于伊朗、伊拉克和尼日利亚的出口减少，以及一些成员国与更广泛的OPEC+联盟达成一致，继续自愿减少供应。
原油价格在周二于1小时上升趋势线附近展开拉喊谁呢过后，随后承压于1小时下跌趋势线压力位，受到美国原油产量增加和以色列-哈马斯停火希望的影响，油价跌破1小时上升趋势线支撑区域。今日原油关注回调力度，短线回调不破上方压力位后，短线做空原油。目前原油市场总的来说，原油市场在当前国际局势和供需动态的影响下波动明显。投资者需要密切关注美国EIA原油库存数据、美国4月ADP就业数据以及美国4月ISM制造业PMI数据等重要指标，以及美联储决议和美联储主席鲍威尔的新闻发布会，以把握市场走势。
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