2024-05-06 12:19:44
上周五，因美国4月就业增长放缓幅度超过预期，且薪资同比涨幅降温，促使市场增加对美联储今年将降息两次的押注，美元指数一度失守105关口，但随后强势收复大部分失地，最终收跌0.32%，报105.05。10年期美债收益率有所回落，收报4.518%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.829%。
周一风险预警
☆9点45分，中国将公布4月财新PMI；
☆15点50分，法国将公布4月PMI终值；
☆15点55分，德国将公布4月PMI终值；
☆16点，欧元区将公布4月PMI终值；
☆17点，欧元区将公布3月PPI数据；
☆22点，美国将公布4月全球供应链压力指数；
☆次日0点55分，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金将就经济前景发表讲话；
☆次日1点，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话；
☆休市提醒：今日，日本东京证券交易所以及韩国首尔证券交易所将因儿童节休市一日；英国伦敦证券交易所因五月初银行假日休市一日。
尽管上周五黄金价格出现了回落，但在此之前，金价曾经在中东局势紧张以及央行强劲买盘的推动下创下了历史新高。然而，这种上涨势头并未能持续，黄金价格在短时间内便出现了下跌。从长期来看，尽管金价波动不定，但其作为一种避险资产的地位仍然不可动摇。美国联邦储备理事会（美联储）官员对于最近的就业数据持有不同的看法。一方面，有官员表示，尽管就业增长数据低于预期，但仍然表现稳健，这增强了对经济不会再次过热的信心。另一方面，也有官员认为，就业数据的下滑可能会对未来的通胀形势产生影响，这对于美联储是否会在今年降息仍然存在一定的不确定性。此外，一些数据显示，劳动力市场的放缓迹象也开始显现，这进一步增加了市场对于美联储政策方向的猜测。在全球范围内，地缘政治风险仍然是市场关注的焦点之一。最近，以色列与巴勒斯坦之间的紧张局势再次升级，这使得地区局势更加不稳定，也引发了市场对于避险资产的需求。然而，即便如此，地缘政治风险对于黄金价格的支撑作用也不是绝对的，市场仍然会受到其他因素的影响。
美国上个月新增非农就业岗位的数据显示，新增数量低于经济学家的预期，这本应对黄金市场构成一定程度的支撑，但实际上，黄金价格在数据发布后却出现了迅速拉至1小时下跌趋势线压力区域后快速的下跌至4小时支撑区域再次企稳拉升。这说明部分投资者选择了利润回吐，尽管在4月份曾经历了明显的调整，这表明市场情绪仍然相对谨慎。今日黄金短线优先关注上方4小时压力区域表现，关注黄金价格能否有效突破4小时压力区域，如果不能有效突破，黄金价格将再次回落。
美联储上周决定维持利率稳定，同时暗示高通胀可能会推迟降息。这一决策对原油市场产生了重要影响，因为较高的利率可能会抑制经济增长，减少石油需求。此外，市场对美联储9月份实施首次降息的预期增强，这可能会对未来的油价产生进一步影响。地缘政治风险的增减一直是影响原油价格的重要因素。最近，随着上以色列和哈马斯考虑暂时停火，地缘政治风险溢价有所消退，但是哈马斯周日重申要求以结束战争换取人质获释，而以色列总理内塔尼亚胡断然拒绝了这一要求，加沙停火的前景似乎渺茫。双方相互指责对方造成了僵局，哈马斯代表团表示将于周日晚离开开罗停战谈判地点，与其领导层进行磋商。不过两名埃及安全部门消息人士称，哈马斯官员计划于周二返回开罗……然而，OPEC+的动态仍然是市场关注的焦点。OPEC+的下一次会议定于6月1日，市场预计，如果石油需求不增加，OPEC+可能会延长自愿减产期限。
上周，原油价格经历了显著的下跌，WTI原油和布伦特原油均创下三个月内的最大单周跌幅。这一价格波动反映了市场对美国经济数据的反应，以及对未来美联储政策动向的预期。今日原油短线重点关注上方1小时下跌压力区域表现，原油市场目前在供需博弈、经济政策和地缘政治的多重影响下，展现出复杂多变的格局。投资者需要审慎的市场观察和最好风险管理，以把握原油市场的投资机会。
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