2024-05-07 14:29:29
周一，美元指数一度失守105关口，但随后收复全部失地并转涨，最终收涨0.04%，报105.09。10年期美债收益率小幅回落，并失守4.5%关口，收报4.490%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.837%。
周二风险预警
☆12点30分，澳洲联储将公布利率决议和货币政策声明，市场预计其将继续保持利率不变；13点30分，澳洲联储主席布洛克将召开货币政策新闻发布会；
☆16点，中国将公布4月外汇储备；
☆17点，欧元区将公布3月零售销售数据；
☆23点30分，2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将参与一场炉边谈话；
☆次日0点，EIA将公布月度短期能源展望报告；
☆次日4点30分，美国将公布至5月3日当周API原油库存。
根据上周五公布的数据显示，美国4月份的就业增长放缓幅度超过预期，薪资同比涨幅也创下近三年来的新低。这一数据引发了市场对美国经济增长放缓的担忧，并提升了美联储降息的预期。作为避险资产之一，黄金因此得到了投资者的青睐。与此同时，美元在上周五的就业报告公布后小幅下跌，接近一个月来的最低水平。市场普遍认为，较高的利率可以抑制经济增长并减少石油需求，从而对原油价格构成压力。因此，美元走软也对黄金价格产生了支撑。地缘政治风险也是影响黄金价格的重要因素之一。最近，以色列在加沙地带进行军事行动，哈马斯同意了停火提议，但以色列仍然坚持进攻拉法。这一局势引发了市场的担忧情绪，并为黄金提供了避险需求。此外，美联储的政策展望也备受关注。纽约联储主席威廉姆斯表示，美联储将在未来某个时间点降低利率目标。他预计，经济增长速度正在放缓，而今年美国国内生产总值（GDP）的增幅可能会在2%至2.5%之间。威廉姆斯还表示，美联储缩减资产负债表规模的努力进展顺利，并未引发市场恐慌。然而，巴尔金（Thomas Barkin），里奇蒙联储主席，表示当前的限制性利率水平应该能够推动通胀回到2%的目标水平。他认为，强劲的就业市场将让官员们可以耐心等待，不急于采取进一步的行动。
此前美国就业数据不及预期，提振了美联储今年晚些时候可能降息的预期，美元应声走软，另外同时，哈马斯同意提议而以色列仍执意进攻拉法，地缘局势担忧情绪升温也给金价提供避险支撑。所以黄金价格突破突破1小时压力区域后，继续攀升，金价周一攀升近1%。今日黄金价格关注下方1小时支撑区域2316区域，回调企稳后短线做多黄金。
哈马斯同意调解国提出的加沙停火建议，但以色列表示相关条件并未达到其要求，并继续对拉法进行打击。以色列军队从空中和地面袭击了加沙南部边缘的拉法，并命令居民离开该市的部分地区。这一局势增加了市场的不确定性，并为原油价格提供了支撑。然而，以色列官员表示，哈马斯接受的埃及停火提案中有一些影响深远的方面是不可接受的。两国之间的停火谈判仍在继续，但存在着一定的困难和分歧。此外，沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）最近宣布将提高6月销往亚洲、西北欧和地中海地区的原油官方售价（OSP），显示出预计今年夏季的需求将十分强劲。这也为石油市场带来了一定的支撑。除了地缘政治因素外，市场还将关注其他经济数据和事件。财新4月份中国服务业采购经理人指数（PMI）略有回落，但仍连续第16个月处于扩张区域。企业信心有所改善，新业务和新出口业务指数创下近一年高点，显示出需求正在改善。然而，企业继续压缩用工，成本负担有所加剧。
原油价格周一在1小时压力区域承压下跌后，但随后因哈马斯和以色列尚未达成停火协议，供给减少的担忧情绪有所升温，原油价格在4小时支撑区域附近企稳再次反弹，今日短线继续关注下方4小时支撑区域，4小时支撑区域企稳后做多原油。此外本周的经济事件相对较少，周三的EIA数据是原油的关健。另外，本周许多美联储官员将发表讲话，包括理事库克和鲍曼。投资者需要密切关注这些讲话的内容，以获取更多关于美联储政策展望的线索。
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