2024-05-23 13:49:33
周三，美元指数反弹至周内新高，向上逼近105关口，最终收涨0.279%，报104.94。美债收益率集体反弹，10年期美债收益率冲高回落，但日内仍维持涨势，最终收报4.428%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率涨幅更加明显，最终收报4.88%。在日本，由于市场猜测央行调整利率在即，日本10年期国债收益率涨至1%，为2013年5月来首次。美股三大股指盘中承压鹰派美联储会议纪要而下挫，道指收跌0.51%，标普500指数跌0.27%，纳指跌0.18%。欧股主要股指集体收跌，德国DAX指数收跌0.25%，英国富时100指数收跌0.5%，欧洲斯托克50指数收跌0.43%。
周四风险预警
☆ 16:00，欧元区5月制造业PMI初值、服务业PMI初值、综合PMI初值
☆ 16:30， 英国5月制造业PMI、服务业PMI、综合PMI。
☆ 20:30，美国至5月18日当周初请失业金人数。
☆ 21:45，美国5月标普全球制造业PMI初值、服务业PMI初值。
☆ 22:00，美国4月新屋销售总数年化。
☆ 待定，G7财长与央行行长举行会议，讨论全球经济发展情况，至5月25日。
☆ 次日3:00， 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克参与一场学生问答活动。
根据美联储4月30日至5月1日的会议记录显示，决策者们认为通胀回落至2%目标需要比之前预期更长的时间。尽管最近的经济数据显示通胀呈下降趋势，但美联储决策者表示，他们需要再等几个月，确保通胀真正处于回到2%目标的轨道上，然后再考虑降息。
会议纪要显示，尽管供应链改善支撑了商品价格的通胀下降，但官员们认为这种改善的步伐将更加缓慢，可能会减缓通胀的进展。一些官员甚至暗示，如果通胀风险使得收紧政策变得合理，他们愿意进一步收紧政策。这种对政策限制性程度的不确定性也给市场带来一定的不确定性。
美元指数周三上涨至一周高位，美国国债收益率也跟随上涨，这些因素进一步打压了黄金价格。市场对美国通胀继续降温仍持有希望，但5月31日将公布的个人消费支出（PCE）通胀数据将成为一个关键考验。
在这种背景下，投资者需要密切关注美联储对通胀的预期、经济数据的走势以及政策走向。尽管美联储官员表示他们需要将利率维持在当前水平的时间比之前预期的更长，但对于未来政策调整的不确定性仍存在。
黄金价格收到美联储会议纪要的打压，下跌超40美元。目前黄金的基本面需要继续关注PCE数据和美联储政策走向。短线从技术面上看下方关注日线上升趋势线支撑位2360区域，出现企稳信号后做多黄金。
美联储正在寻找迹象表明，在降息之前，通货膨胀率已经完全走上了降至2%的轨道。这一观望态度导致分析师原本预计美联储最早会在6月或7月降息的预期受到挑战。
在认为需求正在减弱的背景下，油价反应对复杂的通胀信号。分析师指出，炼油厂的原油购买量正在减少，与之前的预期相悖，这可能表明市场对未来需求的担忧。
与此同时，美联储的观望态度实质上通过抑制消费者支出来推高通胀。上周的经济数据显示，4月份生产者价格指数（PPI）上升0.5%，显示出一定的通胀压力；而消费者价格指数（CPI）温和上升0.3%，符合预期，表明通胀正在缓解。这些数据给原油交易者带来了复杂的信号，市场对通胀走势的不确定性增加。
在这种情况下，投资者需要留意美联储政策走向、通胀数据以及OPEC+的进展对原油市场的影响。OPEC+的积极进展可能会支撑油价上涨，但市场对需求疲软的担忧可能对价格构成压力。
根据最新的会议纪要显示，美联储建议再等几个月再降息，这进一步打压了原油价格。今日原油原油关注1小时下跌趋势线压力区域，回调不破下跌趋势线压力区域，短线做空原油。目前原油市场受到美联储观望态度和通胀数据的影响，市场预测和OPEC+进展将成为未来市场走势的重要因素。投资者需密切关注市场动态，结合基本面和技术面分析，在未来的交易中，原油价格可能会受到多重因素的影响而波动，投资者需谨慎应对市场风险。
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