2024-07-01 11:17:06
上周五，美国PCE通胀报告基本符合预期，美元指数保持坚挺，最终收跌0.03%，报105.82，但仍录得单周上涨且已经连涨四周。美债收益率于美盘大幅拉升，10年期美债收益率收报4.402%，对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.772%。美股三大股指指数收跌，道指收跌0.1%，上半年累涨约3.8%；标普500指数跌0.4%，上半年累涨14%；纳指跌0.71%，上半年累涨约18%。欧股主要股指多数收跌，德国DAX30指数收涨0.14%；英国富时100指数收跌0.19%；法国CAC40指数收跌0.68%；欧洲斯托克50指数收跌0.18%。
周一风险预警
☆ 15:50/15:55/16:00，法国/德国/欧元区6月制造业PMI终值
☆ 16:30，英国6月制造业PMI
☆ 22:00，美国6月ISM制造业PMI
☆ 因香港特别行政区成立纪念日，中国-香港交易所休市一日，南、北向交易关闭
在政治方面，美国大选首场辩论结束后，特朗普直言获得巨大胜利。辩论中拜登表现不佳引发一些民主党人的担忧，甚至有人呼吁拜登退出竞选。这种政治不确定性可能会影响市场情绪和金价走势。
另外，美联储公布的经济数据显示，5月份通胀率放缓至三年多以来的最低年率，为寻求在未来几个月开始降息的美联储官员提供了好消息。这可能增加市场对美联储降息的预期，对黄金构成支撑。
在美国经济数据方面，美国核心个人消费支出指数（PCE）显示通胀压力温和上升，符合预期，这一数据对美联储的货币政策决策具有重要影响。过去12个月，美联储通胀指数上涨2.6%，为三年多以来最低年度涨幅，尽管通胀率尚未达到美联储2%的目标，一些市场观点认为，该目标已足够接近，预示着美联储可能在9月份采取降息措施。
现货黄金上周维持震荡盘整，上周开于2321.88美元/盎司，最高触及2339.79美元/盎司，最低触及2293.69美元/盎司，最终收于2326.72美元/盎司。美元走势继续主导着近期黄金的走势。今日黄金关注下方4小时支撑区域，回调企稳后尝试做多黄金。
未来一周市场将关注美国独立日假期对经济数据发布的影响。重要数据包括ISM制造业采购经理人指数、欧元区CPI初值、JOLTS职位空缺数据、ADP就业报告、周失业金数据、ISM服务业采购经理人指数、FOMC会议纪要和6月非农就业报告。这些数据将为市场提供关于经济状况和货币政策走向的重要线索，可能引发市场波动。
市场对于夏季原油需求的预期因实际消费情况而受挫，美国能源信息署的报告显示，尽管4月份石油产量和需求有所上升，但汽油需求却降至今年2月以来的最低水平。此外，美联储关注的通胀指标——PCE价格指数5月份持平，这增强了市场对美联储提前降息的预期，对油价形成潜在支撑。
美国能源信息署的报告显示汽油需求疲软，未能激发市场购买热情。油价正在趋近公允价值。
市场对夏季原油需求的预期受挫，美国能源信息署的报告显示汽油需求下降至今年最低水平，导致市场购买热情不高。此外，美联储关注的通胀指标持平，增强了市场对美联储提前降息的预期，对油价构成潜在支撑。
同时本周市场关注重点事件包括ISM制造业PMI、欧元区CPI预估数据、JOLTS职位空缺、ADP就业数据、每周申请失业救济人数、ISM服务业PMI、FOMC六月会议纪要和美国非农就业报告。这些数据将为市场提供关于经济状况和货币政策走向的重要线索，可能引发市场波动。
上周原油市场经历了一系列震荡调整，投资者情绪在各种经济数据和事件的影响下波动。从美国燃料需求的担忧到美联储降息预期的波动，市场参与者对原油价格的走势保持高度关注。今日原油关注下方4小时支撑区域，调整企稳后尝试做多原油。
未来市场预计，油价可能会受到需求担忧和供应前景的影响，地缘政治导致的未来几周供应中断的担忧情绪也在持续影响市场。
文章内容纯属作者个人观点，不作为投资决策依据，仅供参考！如有雷同纯属巧合。风险在于控制，救火不如防火，防患于未然。
