2024-07-03 14:06:21
周二，美元指数回探106关口后重启跌势，美盘期间加速下跌，最终收跌0.113%，报105.63。由于鲍威尔肯定了抗通胀进展，美债收益率普遍下跌，10年期美债收益率收报4.437%。对利率敏感的2年期美债收益率收报4.749%。美股三大股指集体收涨，道指收涨0.41%，标普500指数涨0.62%，纳指涨0.84%。特斯拉（TSLA.O）Q2交付成绩亮眼，收涨10.20%，总市值逾7300亿美元。欧股主要股指全线回落，德国DAX30指数收跌0.69%；英国富时100指数收跌0.56%；法国CAC40指数收跌0.3%；欧洲斯托克50指数收跌0.48%。
周三风险预警
☆ 15:50/15:55/16:00，法国/德国/欧元区6月服务业PMI终值
☆ 16:30，英国6月服务业PMI
☆ 19:00，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在欧洲央行的中央银行论坛上发表讲话
☆ 20:15，美国6月ADP就业人数
☆ 20:30，美国至6月29日当周初请失业金人数
☆ 21:45，美国6月标普全球服务业PMI终值
☆ 22:00， 美国6月ISM非制造业PMI
☆ 22:30， 美国至6月28日当周EIA原油库存和战略石油储备库存
☆ 休市提醒：因美国独y48;纪念y03;，美国-纽交所提前于北京时间4日01:00休市，芝商所（CME）旗下股指期货合约交易提前于北京时间4日01:15结束
☆ 次日2:00， 美联储公布货币政策会议纪要
美联储的货币政策对黄金市场影响重大。美联储主席鲍威尔最近的讲话偏向鸽派，暗示决策者在降息前需要更多数据来验证通胀率的下降。这一立场导致美元和美债收益率下跌，从而对黄金价格形成支撑。
美联储在过去一年多的时间里大幅加息，以遏制高通胀。然而，随着通胀数据开始显示出回落的迹象，美联储的政策立场也有所调整。鲍威尔表示，美国正重回“通胀回落轨道”，但决策者在降息前需要更加确信通胀率正在持续向2%的目标下降。这种谨慎态度表明，美联储可能不会急于改变当前的货币政策，这为黄金价格提供了一定的支持。
美国就业数据是衡量经济健康状况的重要指标，对黄金市场有着直接的影响。周二的数据显示，5月美国职位空缺增至814万个，高于市场预期的791万个。强劲的就业数据通常会推动美元走强，从而压制黄金价格。然而，鲍威尔的鸽派言论和美联储可能在未来降息的预期部分抵消了这一影响。
地缘政治风险是影响黄金市场的重要因素。近期，中东地区的紧张局势再次升温，特别是以色列与黎巴嫩之间的冲突以及胡塞武装在红海的袭击。这些事件增加了市场对供应中断的担忧，推动了避险需求的增加，从而对黄金价格形成支撑。
投资者对地缘政治风险保持高度关注，因为这些风险可能导致全球市场的动荡，从而增加对黄金作为避险资产的需求。未来地缘政治事件的发展将继续对黄金价格产生重要影响。
周二黄金价格在4小时支撑区域企稳拉升后，受到美国职位空缺数据表现强劲，然后金价承压，但美联储主席鲍威尔讲话偏向鸽派，美元和美债收益率下跌，又给金价提供支撑，目前金价整体呈现震荡走势。今日黄金继续关注下方4小时支撑区域，回调企稳后继续做多。
同时投资者现在的关注点转向本周晚些时候的美国就业数据，特别是非农就业数据。这些数据将为美联储的下一步行动提供重要线索。如果就业数据继续强劲，美联储可能会维持当前的紧缩政策，从而对黄金价格构成压力。但如果数据疲软，市场将增加对美联储降息的预期，从而对黄金价格形成支撑。
原油市场的供需关系是影响油价的重要因素。供给方面，美国API原油库存数据显示，上周API原油库存减少916.3万桶，远高于市场预期的减少15万桶，但API汽油库存意外增加246.8万桶，市场预期为减少150万桶。原油库存的大幅下降表明市场供应趋紧，这对油价形成了支撑。然而，汽油库存的增加则表明需求不如预期强劲，这对油价构成了一定压力。
需求方面，美国正处于夏季驾驶高峰期，预计汽油需求将达到顶峰。美国汽车协会（AAA）预测，独立日假期期间的出行量将比2023年增长5.2%，其中汽车出行量将增长4.8%。尽管需求高峰带来了短期的需求增长预期，但长期需求增长的可持续性仍需关注。
地缘政治风险是影响原油市场的重要因素之一。近期，中东地区的紧张局势有所缓和，但仍需关注以色列与黎巴嫩之间的冲突，以及胡塞武装在红海的袭击。这些事件增加了市场对供应中断的担忧，从而对油价形成支撑。
美国国防部长奥斯汀在五角大楼与乌克兰国防部长会晤时表示，美国将宣布向乌克兰提供超过23亿美元的新安全援助，包括反坦克武器和防空拦截器等武器。这一消息可能进一步加剧乌克兰局势的紧张，对油价形成潜在的上行压力。
美联储的货币政策对原油市场有着重要影响。美联储主席鲍威尔最近的讲话偏向鸽派，暗示决策者在降息前需要更多数据来验证通胀率的下降。这一立场导致美元和美债收益率下跌，从而对油价形成支撑。
鲍威尔表示，美国正重回“通胀回落轨道”，但在降息前需要更加确信通胀率正在持续向2%的目标下降。芝加哥联储主席古尔斯比也表示，他看到了经济疲软的“警示信号”，认为美联储的目标是在不给劳动力市场带来压力的情况下降低通胀。
市场对美联储9月降息的预期增加，根据伦敦证交所集团（LSEG）的计算，JOLTS报告和鲍威尔发言之后，美国利率期货市场消化的9月降息可能性从周一的约63%提高到69%。降息预期的增强通常会对油价形成支撑，因为更低的利率意味着更低的借贷成本，可能促进经济活动和能源需求。
自然灾害，如飓风，对原油市场的影响也不可忽视。近期，五级飓风贝里尔正在加勒比海肆虐，预计在本周晚些时候进入墨西哥湾时会减弱为热带风暴。尽管贝里尔可能不会对美国监管的墨西哥湾北部近海石油产区产生重大影响，但市场对供应中断的担忧仍然存在，推动油价短期走高。
飓风季节通常会对墨西哥湾的石油生产造成干扰，投资者需要密切关注天气预报和政府的应对措施，以评估其对油价的潜在影响。
随着对飓风贝里尔造成供应干扰的担忧逐渐缓解，尽管API库存大幅下降，但需求高峰来临之际，API汽油库存意外增加，布伦特原油期货和美国原油期货周二冲高回落，在刷新逾两个月高点后回调涨幅并小幅收跌。今日投资者重点关注下方4小时上升趋势线支撑区域，回调企稳后尝试做多原油。
未来，投资者需要密切关注全球经济和政治事件的发展，特别是美国的就业数据和美联储的政策动向，以及自然灾害对供应的潜在影响。这些因素将继续影响原油市场的供需平衡和价格走势。本交易日将出炉美联储会议纪要，投资者需要重点关注，另外，本交易日将公布美国6月ADP就业数据、美国6月ISM非制造业PMI和美国5月工厂订单月率，投资者需要予以关注，此外，需要关注美联储官员讲话和地缘局势相关消息。
不过，因为7月4日是美国独立日假期，本交易日市场会提前休市，可能会对行情波幅产生一定影响，投资者需要留意。
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