2024-08-29 14:45:38
周三，因月末买盘美元指数创下6月3日以来最大涨幅，最终收涨0.50%，报101.06。美债收益率曲线倒挂幅度进一度收窄，基准的10年期美债收益率收报3.8400%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率最终收报3.8730%。美股周三收盘，道指收跌0.39%，标普500指数跌0.6%，纳指跌1.1%。英伟达（NVDA.O）跌2.1%，超微电脑（SMCI.O）跌19%。
周四风险预警
☆20:30，美国公布至8月24日当周初请失业金人数，市场预期新增23.2万人，前值为23.2万人；
☆20:30，美国第二季度实际GDP年化季率修正值（%），美国第二季度GDP价格指数季率修正值（%），美国第二季度核心PCE物价指数年化季率修正值（%）， 美国第二季度消费者支出年化季率修正值（%）
☆次日03:30，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就货币政策和经济前景发表讲话。
周三，美元指数上涨0.5%，收报101.06，创下自6月以来的最大单日涨幅。美元的走强主要受到月末买盘和技术性因素的推动，使得黄金对其他货币持有者而言变得更加昂贵。美元强势带来了一定的压力，投资者正在等待进一步的信息，以便根据即将发布的通胀数据推动市场向一个或另一个方向发展。
美元的上涨与市场对美联储降息的预期密切相关。根据CME FedWatch工具，目前市场预计美联储在9月份降息25个基点的概率为63.5%，降息50个基点的概率为36.5%。然而，美元的强劲表现可能在短期内对黄金价格造成压力，投资者需密切关注即将公布的经济数据，以判断美联储的政策走向。
本交易日，投资者需要关注美国初请失业金人数的变动以及二季度GDP的修正数据。这些经济指标将为市场提供有关美国经济健康状况的重要线索，并可能影响美联储的政策决策。如果这些数据弱于预期，可能会进一步推动美元下跌，并为黄金价格提供支撑。
此外，周五将公布的美国个人消费支出（PCE）数据是美联储关注的关键通胀指标。若PCE数据表现疲软，可能会加大市场对美联储降息的预期，从而利好黄金价格。反之，若数据强劲，则可能导致美元进一步走强，施压黄金市场。
地缘政治风险依然是黄金市场的重要支撑因素。尽管当前市场对经济数据的关注度上升，但不稳定的地缘局势仍在吸引避险买盘支撑金价。周三金价最低曾跌至2493.59美元/盎司，但在多次受到逢低买盘的支撑后，最终收盘于2500美元关口上方。
此外，美国中情局副局长David Cohen近日表示，俄罗斯总统普京将发动反攻，试图夺回乌克兰军队占领的库尔斯克地区领土。虽然乌克兰表示无意吞并已占领的地区，但局势的紧张可能会继续推动市场的避险情绪，进而支持黄金需求。
黄金周三受美元走强的影响，周三白天黄金价格略微下跌。美元的上涨给黄金价格带来了压力，而即将公布的经济数据则可能为市场提供新的方向指引。今日黄金继续关注2480区域支撑，后市调整不破趋势仍以做多黄金为主。
同时投资者需密切关注美国初请失业金人数、二季度GDP修正及PCE数据的发布，这些数据将直接影响美联储的政策走向，并对黄金市场产生重要重要影响。与此同时，地缘政治风险依然是黄金市场的重要支撑因素，市场的避险需求可能在不确定性加剧时推动金价上涨。
根据美国能源信息署（EIA）的数据显示，上周美国原油库存减少84.6万桶，降至4.252亿桶，低于市场预期的减少230万桶。尽管炼油活动有所增加，达到六周来的最高水平，但库存下降幅度却不及预期，这引发市场的关注。
此外，上周汽油库存减少220万桶，达到2.184亿桶，而馏分油库存则意外增加30万桶，至1.231亿桶。整体来看，尽管原油库存下降，但馏分油库存的增加可能表明市场对该类油品的需求不足。
对亚洲大国需求的担忧依然是拖累油价的重要因素。近期数据显示，亚洲大国的经济增长放缓，导致炼油厂对石油的需求减弱。这种需求放缓的趋势可能会持续，进一步影响全球原油市场的供需平衡。
地缘政治因素同样是影响油价的重要变量。利比亚的政治局势持续紧张，导致多个油田关闭，Sarir油田几乎完全停产，日产能约为20.9万桶。由于对立政府之间就央行和石油收入控制权的争端，利比亚的石油日产量面临风险，约120万桶/日的产量受到威胁。
此外，伊朗的军事威胁也可能对市场产生影响。伊朗武装部队总参谋长表示，伊朗将对暗杀哈尼亚的行为进行有计划的回应，这可能引发更大范围的冲突，进一步加剧市场的不确定性。
美国经济数据的发布也将对油价产生影响。周三，美元指数上涨0.5%，创下6月中旬以来的最大单日百分比涨幅，这对油价形成了压制。与此同时，投资者关注即将发布的美国二季度GDP修正和初请失业金人数变动，这些数据将为市场提供关于美国经济健康状况的进一步线索。
科技股的波动也对市场情绪产生了影响。Nvidia发布的财报显示，尽管营收符合预期，但毛利率低于市场预期，导致其股价一度下跌8%。这一走势拖累了整个市场，标普500、纳斯达克和道琼斯工业指数均出现下跌。道琼斯工业指数的疲软可能影响投资者的风险偏好，从而间接影响大宗商品市场的走势。
此前美国原油库存降幅小于预期以及对亚洲大国需求的担忧持续存在，但中东和利比亚的供应风险限制了油价的跌幅，今日原油关注上方1小时短线压力区域，短线承压后做空原油。
同时，目前地缘政治局势的紧张，特别是利比亚和伊朗的局势，可能会为油价提供一定的支撑。所以投资者需要密切关注即将发布的经济数据以及地缘政治动态。
文章内容纯属作者个人观点，不作为投资决策依据，仅供参考！如有雷同纯属巧合。风险在于控制，救火不如防火，防患于未然。
