2024-09-16 12:29:34
上周五，因“美联储传声筒”的一篇文章再次助长了美联储可能在本周政策会议上降息50个基点的猜测。 美元指数持续回落，并一度失守101关口，但在美盘时段收复部分失地，最终收跌0.13%，报101.10。美债收益率小幅下行，基准的10年期美债收益率收报3.657%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率最终收报3.595%。美股道指收涨0.72%，标普500指数收涨0.54%，纳指收涨0.65%。特朗普媒体收涨7.62%。
周一风险预警
☆17点，欧元区将公布7月季调后贸易帐；
☆20点30分，美国将公布9月纽约联储制造业指数；
☆休市提醒：今日，东京证券交易所、首尔证券交易所、沪深及北交所、国内期货交易所休市；香港交易所正常开市，南、北向交易关闭。
市场对美联储即将降息的预期持续升温。根据CME FedWatch Tool的数据，目前市场对美联储在9月18日会议上降息50个基点的预期达到43%，而降息25个基点的概率为57%。这是自2020年以来美联储可能首次降息。降息预期对黄金价格的推动作用显而易见。较低的利率环境降低了黄金的持有成本，提升了其作为非收益资产的吸引力。
在美联储会议之前，金价通常会表现出震荡走高的趋势。然而，降息后，金价可能会经历调整。因此，投资者需要对可能的市场反应保持警惕。
全球主要央行的货币政策变化对黄金市场产生了重要影响。欧洲央行上周四的降息决策降低了持有黄金的机会成本，并进一步强化了市场对宽松政策的预期。同时，美国的通胀数据趋于稳定，为美联储提供了更多空间来考虑降息。
随着美联储和欧洲央行的宽松政策，黄金市场的多头情绪显著增强。此外，美元兑日元的贬值也进一步提升了市场对黄金的兴趣。
黄金市场的强劲表现也受到基金流入的推动。数据显示，全球最大的黄金支持ETF——SPDR Gold Trust的持金量达到今年1月以来的最高水平。世界黄金协会（WGC）报告称，8月全球实物黄金ETF连续第四个月吸引资金流入，这进一步支持了金价的上涨。
此外，地缘政治风险也是黄金价格上涨的重要因素。全球主要经济体的地缘政治紧张局势加剧了市场的不确定性，进一步推动了黄金作为避险资产的需求。包括俄乌冲突和中东地区的紧张局势在内，这些因素促使投资者将资金投入黄金，以规避潜在风险。
美国消费者信心在9月升至四个月来的最高水平，反映了市场对未来经济的较为乐观预期。然而，消费者对劳动力市场的看法仍然趋弱，这可能影响经济的整体表现。与此同时，最新的经济数据显示，美国进口物价在8月出现了大幅下降，这进一步减轻了通胀压力，为美联储提供了更多宽松的政策空间。
上周五金价大幅上涨，创下纪录新高至2585.97美元/盎司，周线涨幅3.29%，为4月初以来最大单周涨幅。对美联储即将降息的乐观情绪推动金价看涨动能，基金流入和美元下跌也起到了催化作用。最新数据显示，市场对美联储9月份降息50个基点的预期也有所升温。目前黄金目前短线有承压调整迹象，但是目前黄金走势并没有见顶迹象，所以投资者需要耐心等黄金回调下来后，在做多黄金。
同时投资者需要重点关注本周即将公布的美联储利率数据，这一决策将对金价产生直接影响。其次，地缘政治风险对黄金避险的影响也需要注意。
飓风弗朗辛在登陆路易斯安那州后迅速降级为热带风暴，但它仍然对墨西哥湾的石油产出造成了一定的影响。根据BSEE的数据，墨西哥湾约39%的原油生产和49%的天然气生产在飓风弗朗辛的影响下关闭。这些干扰可能导致墨西哥湾本月的产量减少约5万桶/日。这一消息引发了市场对供应中断的担忧，从而对油价形成了支撑。
除了飓风弗朗辛的影响外，地缘政治因素也对油价产生了影响。乌克兰上周四指责俄罗斯在黑海水域使用战略轰炸机对一艘民用运粮船进行导弹袭击。这一事件加剧了人们对黑海出口区供应紧张的担忧，从而促使小麦价格上涨。地缘政治局势的不确定性通常会对油价产生推动作用，投资者需要密切关注相关消息的发展。
尽管近期油价受到飓风和地缘政治因素的支撑，但全球需求前景依然存在不确定性。国际能源署（IEA）在其月度石油市场报告中下调了2024年的石油需求增长预测，认为亚洲大国需求放缓是全球需求增长减弱的主要原因。IEA预计，到2030年年底前，全球需求将趋于平稳。与此相反，石油输出国组织（OPEC）仍然对未来几年的石油需求增长持乐观态度。OPEC预计，2024年和2025年的石油需求将分别增长203万桶/日和174万桶/日。
上周全球原油市场经历了波动的五天，尽管油价在周五回落，但整体上，油价仍录得小幅上涨。国际能源署（IEA）本周的报告指出，全球原油需求正在降温，而石油输出国组织及其盟友（OPEC+）以外的原油供应持续增长。目前原油短线下跌突破1小时上升趋势线，所以今日原油短线关注下方1小时长期上升趋势线支撑，回调企稳后做多原油，涨上去后关注上方1小时压力区域表现。
同时投资者需要继续关注飓风弗朗辛对墨西哥湾石油产出的影响以及地缘政治局势的发展。这些因素将继续对油价产生影响。此外，投资者还需留意全球需求前景的变化和能源市场的供需动态。随着全球经济复苏的不确定性和能源转型的加速，油价可能面临着不确定性和波动性。
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