2024-09-17 14:29:31
周一，因交易员认为9月美联储降息50个基点的可能性超过25个基点，美元指数持续回落，并失守101关口，最终收跌0.45%，报100.66。美债收益率同样下行，基准的10年期美债收益率收报3.623%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.561%。日元兑美元汇率自2023年以来首次升破140。美股三大股指涨跌不一，道指收涨0.55%，标普500指数涨0.13%，纳指跌0.52%。热门中概股一样涨跌不一。
周二风险预警
☆17点，德国将公布9月ZEW经济景气指数；同时，欧元区也将公布9月ZEW经济景气指数；
☆20点30分，美国将公布8月零售销售月率，市场预计其将录得-0.2%，较上月的1%大幅回落；
☆20点30分，加拿大将公布8月CPI月率；
☆21点15分，美国将公布8月工业产出月率；
☆22点，美国将公布9月NAHB房产市场指数及7月商业库存月率；
☆次日4点30分，美国将公布至9月13日当周API原油库存；
☆休市提醒：今日，首尔证券交易所、台湾证券交易所、沪深及北交所、国内期货交易所休市；香港交易所正常开市，南、北向交易关闭。
本周的焦点是即将于9月18日召开的美联储政策会议。根据CME FedWatch Tool，市场对美联储降息50个基点的预期升至67%，这一预期的上升反映了市场对未来货币政策的敏感反应。降息将降低黄金的机会成本，使其更具吸引力。
降息的预期不仅影响了黄金价格，也导致美元指数持续下滑。周一，美元指数最低触及100.59，接近近14个月的低点，这使得黄金对持有其他货币的买家更具吸引力。市场的反应显示了对美联储政策的高度关注，市场正在等待美国8月零售销售月率的发布，以评估经济状况对美联储决策的影响。
市场对美国8月零售销售的预期为-0.2%，前值为1%。这一数据的变化将直接影响市场对美联储政策的预期。如果数据表现不佳，可能会进一步推动美联储采取更激进的降息措施，从而支撑金价。
此外，全球央行的货币政策动态也在影响黄金市场。欧洲央行上周降息25个基点，尽管其未来的降息步伐仍存在不确定性。欧洲央行行长拉加德指出，未来的降息决策将取决于经济数据的表现。这种不确定性也为黄金提供了支撑，投资者对避险资产的需求增加。
除了货币政策，地缘政治风险同样对黄金价格产生了影响。近期，俄罗斯与乌克兰之间的冲突持续升级，俄罗斯国防部通报称，俄军对乌军目标进行了打击，局势的紧张加剧使得市场对黄金的避险需求上升。地缘政治的不确定性往往会促使投资者将资金转向黄金等安全资产，从而推动金价上涨。
金价周一受助于美元走软以及预计美联储将在本周政策会议上宣布大幅降息等影响，小幅冲高，创下纪录新高至2589.52美元/盎司。目前考虑到美元逐步接近周线重要支撑100.50区域，但是目前黄金多头趋势明确，所以投资者需要耐心等黄金调整至2570区域支撑，企稳后在参与黄金多头。
同时投资者今日需要重点关注美国的零售销售数据和工业产出数据，这些数据将影响到美联储未来的政策预期，从而影响到黄金价格的走势。
飓风弗朗辛过后，美国墨西哥湾超过12%的原油产出和16%的天然气产出仍处于关闭状态，这一消息支撑了油价的上涨。
市场对美联储本周降息50个基点的预期升温，这也对油价形成了支撑。联邦基金利率期货显示，市场愈发押注美联储将降息50个基点，而不是25个基点。这一预期得到了前纽约联储主席杜德利的支持，他呼吁美联储在本周大幅降息。此外，美元指数持续走弱，接近去年7月以来的最低水平，市场押注美联储可能以一次大幅度降息展开其宽松周期。这也为油价提供了支撑。
油价还受到紧张的地缘政治局势的支撑。俄罗斯和乌克兰之间的冲突持续升级，加剧了市场对能源供应的担忧。此外，以色列和黎巴嫩之间的紧张局势也对油价产生了一定的推动作用。地缘政治因素通常会导致市场供应的不确定性，从而支撑油价。投资者需要密切关注相关地缘政治事件的发展，并根据市场变化调整投资策略。
市场对亚洲大国经济数据的持续疲软感到担忧，这加剧了人们对石油需求的疑虑。然而，美联储的降息预期以及地缘政治因素的影响仍然对油价产生了支撑。国际能源署（IEA）对2024年石油需求增长的预测进行了下调，认为亚洲大国需求放缓是全球需求增长减弱的主要原因。然而，石油输出国组织（OPEC）仍然对未来几年的石油需求增长持乐观态度。投资者需要关注全球经济前景的变化以及能源市场的供需动态。随着全球经济的不确定性和能源转型的加速，油价可能面临着波动性和不确定性。
油价周一受到飓风弗朗辛对美国墨西哥湾石油产量继续造成影响盖过了对亚洲大国需求的持续担忧，原油价格上涨至逾一周高位。今日原油关注下方1小时上升趋势线支撑位，回调企稳后继续参与原油多头。同时投资者需要继续关注飓风弗朗辛对墨西哥湾石油产量的影响以及地缘政治局势的发展。同时，投资者还需留意全球经济前景和需求的变化。
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