2024-10-22 13:07:59
周一，美元指数在美盘前大幅上涨，并一度冲上104关口上方，但未能站稳此处，最终收张0.5%，报103.98。基准的10年期美债收益率收报4.2060%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.0420%。美股道指收跌0.8%、标普500指数跌0.18%，纳指涨0.27%。英伟达（NVDA.O）涨4%，创下历史新高，市值突破3.5万亿美元，苹果（AAPL.O）涨0.6%，特朗普媒体科技集团（DJT.O）涨近6%。
周二风险预警
☆21点，IMF将公布全球经济展望报告；
☆21点25分，英国央行行长贝利将发表讲话；
☆22点，美国将公布10月里奇蒙德联储制造业指数；
☆次日2点30分，纽约原油11月期货完成场内最后交易；
☆次日4点30分，美国将公布至10月18日当周API原油库存。
目前，市场认为美联储在11月降息25个基点的可能性为85%，虽然这一概率较前一天的99%有所下降，但仍然反映出市场对降息的期待。与此同时，现货白银也表现不俗，周一触及2012年底以来的最高点31.25美元/盎司，尾盘收报33.76美元，涨幅约0.17%。
美国10年期国债收益率的上升反映出投资者对美国经济前景的乐观态度。收益率的上升是由于投资者认为美国经济将更强劲，美联储将不再那么鸽派。9月份的就业报告超出预期，导致市场对美联储未来降息的预期有所降低。
达拉斯联储主席洛根表示，预计联储未来将有更多降息举措，但美联储在降息方面的耐心可能会维持一段时间。市场对美联储政策的预期正在自我修正，逐渐向更为温和的方向靠拢。
中东地区的地缘政治紧张局势也是影响黄金价格的重要因素。美国国务卿布林肯周一再次前往中东，推动停火并寻求重启谈判，以结束加沙战争和黎巴嫩冲突。这一外交努力略微打压了黄金的避险需求，尽管市场对中东局势的不确定性依然存在。
以色列对贝鲁特的袭击以及与黎巴嫩真主党之间的冲突升级，使得市场对未来局势的发展充满担忧。随着冲突的加剧，投资者对黄金的避险需求可能会再次上升。
黄金价格周一因美国国债收益率和美元走高抵消了美国大选和中东战争的不确定性增加所带来的支撑，黄金周一在飙升至纪录高位2740.44后回落。黄金今年迄今已上涨超过32%，屡次创下历史新高。当前市场的看涨情绪极为高涨，但投资者也需警惕多头的获利了结风险。黄金今日继续关注下方4小时支撑2716区域。二次回调企稳后继续做多。
同时投资者需密切关注美联储官员的讲话以及市场对11月降息预期的变化。随着美国总统大选的临近，政治因素将继续对市场情绪产生重要影响。此外，中东局势的发展也将是影响黄金价格的重要变量。
近期中东地区的紧张局势对原油市场产生了显著影响。以色列军队周一围困了加沙地带北部的医院和流离失所者收容所，加强了对巴勒斯坦武装分子的行动。这一局势的升级引发了市场对中东石油供应的担忧，尤其是以色列准备对伊朗发动更多报复性攻击的消息，使得原油期货在早盘获得了一定的提振。
根据美国能源信息署（EIA）上周发布的数据，截至10月11日的一周内，美国油田产量增加了10万桶/日，达到了创纪录的1350万桶/日。这一数据虽然显示出美国的原油生产能力依然强劲，但市场对供应的关注并没有因此减弱。
与此同时，能源服务公司贝贝克休斯（Baker Hughes）发布的报告显示，上周美国能源公司削减了石油和天然气钻机数量，这是连续五周内的第四次减少。钻机数量减少一台，降至585。这一趋势表明，尽管产量仍在增加，但市场对未来供应的预期可能会受到影响。
美联储的货币政策也对原油市场产生了影响。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利（Neel Kashkari）在周一的讲话中提到，如果美国就业市场快速转弱，他可能会主张加快降息的步伐。他表示，当前利率水平正在对经济施加压力，但经济的强劲表现表明，政策利率的终点可能比过去更高。市场普遍预计，美联储将在11月6-7日的下次会议上再次降息25个基点。这一预期可能会影响投资者对原油需求的看法，因为降息通常会刺激经济活动，从而提升原油需求。
上周跌幅较大，原油目前处于修正阶段，同时地缘局势不确定性升温，使得供给端担忧情绪再起。今日原油价格关注下方4小时共振支撑区域，调整企稳后继续做多原油。
同时投资者需要重点关注中东地区的冲突是否会进一步升级。其次，美国的供应状况和美联储的货币政策也将是影响油价的重要变量。
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