2024-11-08 13:18:02
周四，由于鲍威尔没有提供任何强有力的线索表明未来可能暂停降息，以及投资者对“特朗普交易”进行获利了结，美元指数高位回落，最终收跌0.776%，报104.34，创2020年3月以来最大单日涨幅。美债收益率回吐前一日涨幅，基准的10年期美债收益率收报4.332%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.199%。美股道指基本持平、标普500指数涨0.74%、纳指涨1.51%，后两者续创新高。特朗普媒体科技集团（DJT.O）跌22.9%，纳斯达克中国金龙指数涨3.5%。
周五重点数据关注
☆ 23:00，美国11月一年期通胀率预期初值、美国11月密歇根大学消费者信心指数初值
在为期两天的政策会议结束时，美联储将指标隔夜利率下调至4.50%-4.75%的区间。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，政策的进一步校准将有助于维持经济和劳动力市场的强劲，同时在通胀方面取得进一步进展。鲍威尔的讲话传达出美联储在当前经济环境中的谨慎态度，尤其是对就业市场和通胀风险的关注。
美联储的降息决策完全在市场预期之内，这使得美联储在政治因素影响下依然保持独立性，确保了政策的连贯性和稳定性。虽然美联储在通胀方面的措辞有所调整，强调通胀仍处于高位，但整体政策的宽松方向未变，这为黄金市场提供了支撑。
美联储的降息决定给美元带来了压力。美元指数周四下跌0.6%，收报104.33，远离特朗普赢得总统大选后曾升至的四个月高点105.45。美元走弱使得以美元计价的黄金对其他货币持有者变得更加便宜，从而增加了黄金的购买需求。
此外，美国上周初请失业金人数小幅上升，显示出劳动力市场的疲软，这进一步打压了美元的表现。随着市场对美联储未来降息的预期增强，黄金的吸引力也随之上升。市场预计美联储将在12月再次降息25个基点，降息的预期使得投资者更倾向于持有非孳息的黄金。
英国央行也在周四降息25个基点，显示出全球货币政策趋向进一步宽松。这种全球范围内的货币宽松环境将吸引更多投资者关注黄金作为避险资产。
地缘政治局势的紧张也为黄金价格提供了支撑。以色列国防军近期对黎巴嫩真主党的空袭引发了市场对中东局势的担忧，地缘政治风险的增加通常会推动投资者转向黄金等避险资产。
周四黄金价格主要受美联储利率下调25个基点的影响，金价上涨超过1%，盘中一度触及2710.10美元/盎司。
黄金目前日线多头趋势明确，前日的下跌只是暂时受到美国大选影响。后市黄金只要回调就是中线参与黄金多的机会，所以投资者只需要耐心等待黄金回调企稳就耐心参黄金的中线多头。
美联储在最近的政策会议上将基准利率下调25个基点，至4.50%-4.75%的区间。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，当前经济形势复杂，未来的利率指引仍然不确定。他指出，尽管降息可以支持经济，但就业市场的波动和通胀压力仍需密切关注。
此轮降息虽然符合市场预期，但鲍威尔的谨慎基调表明，美联储在未来的货币政策调整上可能会更加谨慎。
特朗普新政府可能会加强对伊朗和委内瑞拉的制裁，这可能会减少市场上的石油供应。这样的政策变化将对全球原油市场产生深远影响。
同时需求预期的回暖为油价提供了一定支撑。美联储降息的消息提振了市场情绪，导致美股和大宗商品普遍上涨。亚洲市场在外围利好的引领下，风险偏好显著提升，新兴市场ETF大涨2.4%。这种情绪的变化有助于推动原油需求的回暖，尽管这一趋势仍需时间来验证。
此外，市场对未来经济增长的预期也在逐步改善。随着全球经济复苏的迹象逐渐显现，尤其是在主要消费国的需求回暖，原油需求有望逐步恢复。这为油价的进一步上涨提供了可能的基础。
美国最新的经济数据表明，申请失业金人数有所增加，单位劳动力成本大幅上升，生产率也有所提高。这些数据反映出劳动力市场的复杂性，虽然失业金申请人数上升，但单位劳动力成本的上升可能会对通胀产生压力，进而影响美联储的利率决策。美联储在声明中提到，就业市场和通胀面临的风险“大致平衡”，这意味着未来的经济政策将需要在支持经济增长和控制通胀之间进行权衡。
昨日原油价格因美元指数的走低以及美联储的利率决议对油价形成支撑，油价在回调后上涨接近1%。
今日投资者关注原油回调力度，原油只要回调不破4小时上升趋势线支撑区域，就可以参与原油多头。
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