2024-07-04 17:26:01
ATFX汇市：今日2:00，美联储发布6月货币政策会议纪要，重要内容有：市场参与者一致认为联邦基金利率已达到峰值；期货价格暗示的联邦基金利率路径在两次会议期间略有下降，并表明到年底将降息1.5个基点；几位与会者还提到了长期通胀预期失控的风险；在2023年下半年通货膨胀率大幅下降之后，今年年初，在实现委员会2%的目标方面缺乏进一步进展。综合来看，会议纪要偏向鸽派，降息氛围浓厚，重点提及欧央行和加拿大央行的降息操作，意味着美联储对此非常重视。期货市场押注年底前降息，多因素叠加之下，美联储在今年三季度启动首次降息操作的概率大增。
▲ATFX图
美元指数受到显著冲击，当日跌幅达到0.35%，最低触及105.04点。最初的下跌力量来自于ADP数据发布。美国6月ADP就业人数变动，最新值15万人，前值15.2万人，预期值16万人。最新值与前值相比减少0.2万人，降幅不算大；与预期值比较，减少1万人，降幅显著。ADP数据是周五非农就业报告的前瞻指引，ADP大幅低于预期，意味着周五的新增非农就业人口数据也不乐观。ADP数据发布后的5分钟，美元指数从105.29下跌至105.22点。二次下跌由美国6月ISM非制造业PMI数据引发，最新值48.8，远低于前值53.78，远低于预期值52.5。对于PMI数据来说，50是荣枯线，美国的非制造业PMI从50以上断崖式下降至50下方，加重了市场人士对于未来美国经济硬着陆的预期。
美联储会议纪要公布时，美元指数日内的主跌浪已经结束，行情进入反弹阶段。会纪要发布后，美元指数5分钟级别K线波动不明显。这不意味着美联储会议纪要无关紧要，而是市场的抛售情绪已经被ADP数据和ISM非制造业PMI数据提前引燃，毕竟6月份利率决议结果已经公布，会议纪要发布时行情温和波动也符合逻辑。
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日线级别看，美元指数在4月16日和6月28日形成双顶结构，昨日长阴线出现后，坐实双顶结构的有效性。如果周五非农没有出现超预期靓丽的情况，美元指数可能展开中期下跌走势。另外，距离美国大选的日期越来越近，有关特朗普和拜登的热点新闻越来越多。从首场辩论的结果来看，特朗普占据显著优势，这将引发金融市场的恐慌情绪升温，对美元指数形成利空冲击。
技术面：
美元指数最新市价：105.34
美元指数短期阻力位：106.13，中期阻力位106.52
美元指数短期支撑位：104.95，中期支撑位：103.99
数据面：
美国一季度GDP年率增速1.3%，前值3.4%
美国5月失业率4%，前值3.9%，低于充分就业标准5%
美国最新基准利率5.5%，最后一次加息出现在2023年07月
美国一季度经常账户逆差2376亿美元，前值为顺差2217.84亿美元。
美国制造业和服务业PMI分别为51.7、55.1，前值分别为51.3、54.8
7月04日财经日历：
【加拿大】：加拿大6月储备资产总额，将于今日20:15公布，前值为1227.58亿美元。
【纽交所】：美国独y48;纪念y03;，休市一日。万，预期值23.5万。
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