2023-11-23 09:59:40
11月23日，周四亚市早盘，，美元指数短线回跌103.85，多头隔夜一度冲上104.22，强劲的劳动力市场和粘性通胀预期警告市场，美元多头需求惊现。以色列批准与哈马斯的人质协议，涵盖4天“暂停战斗”，黄金回调至1991美元，但技术分析认为短期回落提供战略切入点。
主要货币走势分析
美元指数：截止发稿，美元指数交投于103.87附近。在美国公布每周首次失业救济人数为正的报告后，美元找到了动力，这在投资者中引发了对美联储进一步紧缩政策的进一步警告。美国劳动力市场正显示出韧性的迹象，尽管有通胀的证据，但这可能会让美联储官员考虑进一步收紧政策，这似乎吓坏了投资者。此外，密歇根大学（UoM）透露，5年通胀预期年环比稳定在3.2%，支持美联储不提前宣布胜利的立场，因为这些预期仍远高于美联储2%的目标。技术面上，美元日线图的技术前景提供了看涨和看跌信号的混合。RSI在超卖条件附近持平，表明抛售势头可能减弱。这可能意味着即将出现逆转，这是一个典型的迹象，表明购买压力可能很快会重新出现。相反，MACD的平坦红条暗示了短期看跌倾向，表明卖家可能控制了即时市场。然而，重要的是要记住，该指数的持续持平性质可能会转向任何一种方向。
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0891附近。昨日欧元/美元上涨，收报1.0888，跌幅0.21%。由强劲的每周初请失业金人数报告引发的，该数据提醒投资者，美联储（Fed）可能会将其视为对抗通胀的威胁。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0851，进一步阻力位于1.0816，关键阻力位于1.0780；汇价下行的初步支撑位于1.0922，进一步支撑位于1.0958，更关键支撑位于1.0993。
英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2495附近。昨日英镑/美元下跌，收报1.2493，跌幅0.13%。英国财政大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt）公布了其秋季声明。他表示，“我们将减少债务，减税，奖励工作。他强调，它将与英格兰银行合作，将通胀率提高到2%的目标，根据预算责任办公室（OBR）的说法，这一目标将在2025年实现。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2444，进一步阻力位于1.2396，关键阻力位于1.2343；汇价下行的初步支撑位于1.2546，进一步支撑位于1.2598，更关键支撑位于1.2647。
外汇市场消息汇总
1、美国消费者长期通胀预期创2011年来新高，短期通胀预期创七个月新高。
美国密歇根大学公布调查显示，11月美国消费者对未来一年的通胀预期终值为4.5%，高于持平初值的预期4.4%；消费者对未来五到十年的长期通胀预期终值持平初值，仍为3.2%，高于预期的3.1%。负责调查的主管Joanne Hsu评论称，消费者看来担心，未来几个月和几年，通胀疲软的趋势可能逆转。
密歇根大学调查还显示，11月消费者信心终值超预期回升，从初值60.4%升至61.3，略高于预期的61.0，不过仍处于六个月低位，因为消费者对短期和长期经济前景的看法较10月恶化。
消费者通胀预期公布后，美债收益率拉升，美元加速上涨，而美股反弹的势头不改。
2、美国单周首次申请失业救济人数超预期回落，创五个月最大降幅，持续申请人数两个月来首度下降。
美国劳工部公布，上周首次申请失业救济人数较此前一周环比减少2.4万，降至20.9万，分析师预期降至22.8万；上上周持续申请救济人数降至184万，为两个月内首次单周人数减少。
评论称，临近年底节日前后，申请失业救济的人数通常波动特别大，虽然最近的数据下滑，但申请救济人数的总趋势还是在上升，体现劳动力市场降温。
3、美国10月耐用品订单环比大跌5.4%，远不及预期
美国10月耐用品订单环比大跌5.4%，远不及预期，运输设备领域严重拖累。飞机订单剧减和美国汽车业大罢工都构成负面冲击。评论称，10月耐用品订单超预期下降源于商用飞机预订量减少，企业设备需求减弱。这表明工厂生产将难以获得增长动力。
4、华尔街“愿望成真” 降息潮真的来了！拉美已率先拉开全球降息大幕 美联储何时加入？
过去 18 个月里，世界各国央行一直在不断加息以抑制通胀，但目前已有迹象显示，部分央行正在降息。德意志银行研究策略师里德（Jim Reid）发布的一份报告显示，自 2021 年 1 月以来，降息的央行数量首次超过加息的央行数量。根据里德对全球 81 家央行的分析，这一趋势始于上个月，有 10 家央行降息，数量超过了同期加息的央行。本月这一趋势仍在延续，迄今为止，包括巴西和秘鲁在内的五家央行都在降息。
5、中东局势重大消息！以色列和哈马斯同意短暂停火以释放人质
11月22日最新消息，以色列和哈马斯已同意暂时停火，释放自哈马斯武装组织10月7日袭击以色列南部以来被关押在加沙的约50人，以换取在以色列的巴勒斯坦囚犯获释。哈马斯同意从加沙释放50名人质，以换取与以色列为期四天的停火，以及释放150名巴勒斯坦囚犯。
6、OpenAI“宫斗”大结局
前CEO Altman重返公司复职，董事会大换血，美国前财长萨默斯加入。发起“宫斗”的首席科学家Ilya Sutskever，以及两位独立董事Tasha McCauley和Helen Toner出局。当OpenAI的影响力越发受到政府的关注，“另类”董事萨默斯的出现，能帮助OpenAI更好地构建与政府、企业和学术界之间的联系。
外汇机构观点汇总
1、高盛：预计2024年各类资产回报率都不太高
高盛策略师对2024年股票、债券、信用、大宗商品和现金的资产配置持中性看法，侧重于多元化，预期回报不太高。Christian Mueller-Glissmann的团队在报告中表示，“在过去两年高配现金后，我们的目标是全额投资。”债券收益率可能已经见顶，高盛经济学家预计大多数央行明年将开始缓慢降息。这应该会引发更多资金投入债券和股票，目前有8万亿美元资金投入货币市场基金。全球增长/通胀情景将进一步改善，但近期可能更加复杂。虽然利率波动可能会在2024年有所缓解，但增长波动和地缘政治风险可能会使风险资产波动率居高不下。
2、瑞穗：日本长债收益率可能进一步下跌
瑞穗证券策略师Shoki Omori表示，在周二20年期国债不错的拍卖之后，日本长期政府债券收益率可能会延续近期的下跌趋势。随着美债投资者减少看跌，美债收益率随美元兑日元下跌，日本投资者可能会改变最初的计划，决定在此次拍卖中回补日本国债的空头头寸。在日本央行12月政策会议之前，日本长期国债可能会在40年期标售结束后继续走强。没有多少人预计下个月政策会发生变化，因此投资者可以在此期间建立多头头寸。
3、瑞银：OpenAI内部动荡可能进一步影响微软
瑞银分析师在报告中表示，在董事会罢免山姆奥特曼作为OpenAI CEO一职后，OpenAI一直处于动荡之中，进一步的压力可能会延伸到微软。分析师们表示:“OpenAI支撑着微软的人工智能发展和应用，如果OpenAI仍然处于动荡之中，而微软内部的‘AltmanAI’仍需要时间才能取得成果，那么微软的人工智能风险状况就会大幅上升。”他们补充说，如果微软能收购或付费使用OpenAI的知识产权，就可以在不受过去合作伙伴关系限制的情况下，以较小成本在内部有效地重建OpenAI。
4、美国银行：预计标普500指数到2024年底将升至5000点
Savita Subramanian等美银量化策略师表示，标普500指数到2024年底将触及创纪录的5000点，因市场已经度过了“最大程度的宏观不确定性”时期。市场已经吸收了重大的地缘政治冲击，坏消息本身就是好消息。策略师们还表示，他们并不因为美联储将会降息而感到乐观，而是指出，美联储已经“取得了成功”，企业正在适应更高利率和通胀的新机制。他们看涨标普500指数的核心理由包括：美银自下而上的调查显示形势刚刚好、即使经济增长放缓，每股收益也可能加速增长、从历史上看，美股在选举年一般表现良好。
5、摩根大通：债市较股市存在更多机会
摩根大通资管策略师表示，未来12个月，固定收益可能比股票提供更多机会，高等级债券的收益率不错。我们仍然看到固定收益领域的机会，特别是我们仍在继续追求更高的收益。投资级债券收益率仍为5.8%，是非常不错的。
6、法兴银行：英镑兑美元可能大幅走高
法兴银行期权策略师Olivier Korber表示，英镑兑美元升至10周高位，且有大幅上升的空间，可能升向1.30水平。预计英国经济增长速度将快于市场预期，且市场“可能过于鸽派”地预计英国央行将在2024年年中开始降息。英镑兑美元已经摆脱了货币政策预期，这一早期看涨走势完全是由于11月份美元的疲软。如果英镑继续走强，英镑兑美元可能会走得更高。
7、凯投宏观：英国金融预测机构将在秋季声明中下调经济增长预期
凯投宏观分析师Joe Maher和Ruth Gregory表示，英国的金融预测机构可能会降低其对经济增长的预期，并提高对通胀的预期。这份报告将与英国财政大臣亨特的秋季报告一起发布。英国债务管理局（DMO）对明年英国的实际增长预期将降至0.3%，2025年将降至1.7%，低于英国预算责任办公室（OBR）3月份发布的最新预测。这将在一定程度上抵消对9月份实际GDP增长的向上修正。此外，预计DMO将提高通胀预期，明年达到平均1.7%，未来两年达到1.1%，而GDP和工资增长带来的税收增加将抵消利率上升的影响，从而压低中期的借贷预期。
8、渣打银行：美国经济数据若进一步疲软，美元将继续走低
渣打银行表示，只要美国经济数据进一步疲软，美元短线就可能继续全线走低，风险偏好可能会复燃。不过渣打驻新加坡宏观策略师Nicholas Chia表示，如果数据断崖式下跌并且暗示经济衰退，那么将利好美元。“有一种风险是，可能需要2024年失业率大幅上升才能使通胀回到目标的最后一英里，而这可能转化为对美元的更多支持，特别是如果经济衰退担忧加剧，并伴随着美联储将进一步收紧政策的杂音。”
(亚汇网编辑：林雪)
