2023-11-24 10:01:38
11月24日，周五亚市早盘亚市，美元指数在103.78疲软。尽管存在警告，但投资者仍押注美联储鸽派，降息定价刺激黄金继续在1992美元维持多头。比特币站稳37000美元上方，但对40000美元价格战出现分歧。美国总统拜登在感恩节假期发表讲话，他释出了两大重磅信号，包括对巴以冲突的最新进展，并在回应记者期间做出一个关键“动作”。
主要货币走势分析
美元指数：截止发稿，美元指数交投于103.75附近。市场因感恩节庆祝活动而关闭，焦点转移到标普11月的初步PMI上。美国经济显示，10月份通胀和创造就业机会有所降温，这受到了美联储官员的欢迎。然而，联邦公开市场委员会（FOMC）11月会议纪要和几位官员警告称，一个月的积极数据可能不足以称之为胜利，这意味着即将到来的数据将决定美元的走势。技术面上，日线图上的指标反映了看跌势头的主导地位，同时揭示了一些剩余的看涨潜力。接近超卖条件的RSI可能表明抛售压力已经耗尽，有利于买家的潜在转机，而MACD显示平坦的红条。此外，低于20天和100天SMA的指数位置表明短期内抛售势头盛行，但高于200天SMA的指数表明长期看涨趋势仍可能影响它。然而，20天SMA和100天SMA之间即将出现的看跌交叉突显了抛售势头增强的可能性。
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0909附近。昨日欧元/美元上涨，收报1.0902，涨幅0.13%。欧元区采购经理人指数（PMI）全线表现好，高于预期，但随着欧洲采购经理人指数（PMI）继续低于50.0，多头最终受到限制。整体采购经理人情绪从近期低点缓慢改善，但欧元区整体经济仍难以实现有意义的活动扩张。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0929，进一步阻力位于1.0952，关键阻力位于1.0975；汇价下行的初步支撑位于1.0883，进一步支撑位于1.0860，更关键支撑位于1.0837。
英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2542附近。昨日英镑/美元上涨，收报1.2532，涨幅0.31%。英国11月服务业采购经理人指数（PMI）好于预期，服务业和综合指数分别为50.5和50.1，重回扩张区间。服务业采购经理人指数预期持稳于49.5，综合指数同样持平于48.7。本交易周将在后半个交易日以美国PMI数据收官。投资者将期待美国数据仅出现轻微下滑。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2568，进一步阻力位于1.2603，关键阻力位于1.2642；汇价下行的初步支撑位于1.2494，进一步支撑位于1.2455，更关键支撑位于1.2420。
外汇市场消息汇总
1、小心日本年底飞出“黑天鹅”！关键通胀指标四个月来首次加速 加剧日银政策调整猜测
日本的关键通胀指标四个月来首次加速上升，这与日本央行认为通胀将减速的观点相左，这可能会加强对日本央行货币政策正常化的预期。日本总务省周五(11月24日)公布的数据显示，10月份不含新鲜食品的消费者物价指数(CPI)增幅从9月份的2.8%升至2.9%，连续第19个月高于日本央行2%的目标。核心CPI年率4个月来首次加速上升。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)似乎正面临持续的通胀压力，这与他一再重申的进口价格下降将在短期内冷却通胀的说法相左。生活成本上升已经对消费者支出造成负面影响，并导致日本上季度经济出现萎缩，显示出可能存在货币政策正常化的风险，这让植田和男在决定是否应该调整政策时陷入两难。
2、鹰声震天！土耳其央行加息500个基点 里拉急涨后回落、5年贬值超80%
为了对抗通货膨胀，土耳其央行周四将基准一周回购利率再上调500个基点，至40%。土耳其央行预计到今年年底通货膨胀率将达到65%，到2024年底将降至36%。此次加息是经济学家预期的两倍，此前经济学家预测加息250个基点。
3、欧洲央行官员警示：欧洲央行非必要不加息，但讨论降息还为时过早
爱尔兰央行行长Gabriel Makhlouf表示，欧洲央行可能已接近加息极限，尽管他承认有可能进一步加息以实现2%的通胀目标。欧洲央行采取谨慎态度的原因是通胀率持续高于目标，并且10月份决定维持政策利率不变，这反映出人们对核心通胀居高不下的持续担忧。Makhlouf 发表此番言论之前，通胀和利率受到高度关注，欧洲央行的首次加息将于2022年中期开始。欧洲央行一直在密切关注局势，并指出，虽然各个经济体的通胀略有回落，但仍高于欧洲央行的预期水平。对借款人财务和更广泛经济需求的全面影响仍在评估中，随着借贷成本上升，一些贷款领域出现了压力的早期迹象。
4、欧洲双引擎“熄火” 难逃收缩命运！最新PMI数据驾到提振欧元
欧元区陷入衰退的可能性越来越大，周四HCOB 最新采购经理人（PMI）指数最新数据显示，11 月份欧元区制造业与服务业一起放缓了收缩步伐。11 月份欧元区制造业 PMI 指数 攀升至 43.8，高于预期的 43.4，且高于 10 月份的 43.1。该指数触及六个月高点；服务业 PMI 从 10 月份的 47.8 升至 48.2，创两个月新高，超过市场普遍预期的 48.1；欧元区综合 PMI 升至 47.1，而预期值为 46.9，10 月份为 46.5。该指数跃升至两个月高点。尽管这一增幅比经济学家预期的要大，但这也标志着连续第六个月低于 50 的扩张水平。
外汇机构观点汇总
1、新加坡华侨银行：全球经济增长放缓、日央行退出负利率，市场情绪将......
预计全球经济增长将在2024年放缓，但经济衰退的风险从2023年初就已开始逐渐减弱。随着我们越接近货币政策利率收紧周期的峰值、越接近2024年某个阶段转向宽松周期的潜在转折点，由于政策错误而陷入衰退的可能性就越低。预计未来12个月，美国和欧洲经济体可能出现的经济放缓，不过规模和深度仍有待检验——是仅仅是一场连续两个季度增长放缓的技术性衰退，还是更严重、更持久的全年经济萎缩。
2023年的主要改变因素之一是，日本央行对其10年期日本政府债券1%的收益率上限采取了更灵活的方法。日本央行是迄今为止最鸽派的央行，该行可能正朝着更高的信念迈进，即认为通胀是可持续的，工资增长是真实的。我们认为，日本央行可能会在2024年迎来期待已久的退出负利率水平。尽管政策正常化，但以任何标准衡量，日本与美国的收益率差距都仍然很大。此外，考虑到日本人口老龄化和不愿接纳更多外国人才，日本很难迅速回到顶端经济体的行列。
地缘政治方面，俄乌冲突仍在持续，美国政府对乌克兰的财政援助可能会遇到潜在的减速带。以色列和哈马斯的战争也出现新的阻力，因冲突可能蔓延到中东地区，尽管最近双方达成临时停火。预计市场情绪仍将保持谨慎。我们最近的客户研讨会调查显示，约40%的受访者认为明年可能比2023年更具挑战性，其余（50%）的受访者在“更乐观”和“不变”之间大致持平，少数人（约10%）持“不确定”态度。
2、荷兰国际银行：美指可能在这一价位附近企稳，直至这一时间
美元连续两个交易日录得上涨，昨日的上涨得益于初请失业金人数从23.3万的预期意外跌至20.9万，这表明在12月8日的非农就业数据公布前，美国的劳动力市场仍具有良好的弹性，而薪资数据将会是奠定外汇市场在圣诞节前走势的关键。密歇根州大学通胀预期被上调，尽管10月份耐用品订单低于预期，这可能限制了初请失业金人数对市场的影响。
今天，由于美国感恩节假期，外汇市场的流动性将受到抑制。股票和债券市场休市，美国也没有数据公布。过去两个交易日，美元反弹的部分原因可能与感恩节前的一些风险交易获利回吐，以及更多的防御性持仓有关。
我们认为，在交易量减少和美国缺乏影响市场的数据发布的情况下，美指可能在104.00附近企稳直至周末。
(亚汇网编辑：林雪)
