1月17日亚盘外汇市场行情走势分析：美联储鹰声引发市场大震！美元强势回归 黄金接连失守3大关口

  1月17日，北京时间周三亚市早盘，美元指数徘徊在103.336附近。周二，因美联储理事沃勒发表鹰派言论，投资者降低了美联储将于3月降息的预期，美元指数大幅上涨并重回103上方，盘中一度涨至103.42的近一个月新高，最终收涨0.66%，报103.34。美债收益率同样大幅上行。10年期美债收益率重回4%关口，最终收报4.054%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率先跌后涨，收报4.221%。受累于美元和美债收益率走强，现货黄金跌超1%，并连续失守2050、2040、2030三大整数关口，最终收跌1.28%，报2028.50美元/盎司。现货白银最终收跌1.29%，报22.92美元/盎司。国际原油继续走低。WTI原油盘中一度反弹至73.53美元的日内高点，而后掉头直下，最终收跌0.87%，报71.80美元/桶；布伦特原油收跌0.72%，报77.72美元/桶。

  主要货币走势分析

  美元指数：截止发稿，美元指数交投于103.336附近。美联储的克里斯托弗·沃勒（ChristopherWaller）发表了鹰派言论，他指出，实现2%的通胀率并不像预期的那么容易，并打算在2024年只降息三次。市场预计美联储的宽松周期将于3月开始，随后在5月再次降息，这可能会限制美元的任何上行空间。尽管CPI数据较高，但市场仍然固执，并预计美联储将尽早启动宽松周期，而疲软的PPI数据使市场有理由押注不那么激进的做法。技术面上，RSI在正区域显示出正斜率，表明看涨势头正在增加。MACD通过上升的绿色条线证实了这一趋势，表明购买压力正在增加。该资产位于20天SMA上方，进一步强调了持续的看涨控制——这是短期走强的标志。相反，该指数低于100天和200天SMA的位置描绘了总体看跌立场。这一立场表明，尽管短期看涨，但卖方仍然拥有更广泛的市场控制权，买方必须重新获得100天均线才能开始考虑上行趋势是逆转。

  欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0876附近。昨日欧元/美下跌，收报1.0875，跌幅0.71%。欧洲央行官员讲话导致欧元价格走势低迷，尽管其赞成今年降息，但其时机似乎与投资者的预期大相径庭。到目前为止，市场参与者预计欧洲央行今年将降息约120个基点。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0966，进一步阻力位于1.0983，关键阻力位于1.1000；汇价下行的初步支撑位于1.0933，进一步支撑位于1.0916，更关键支撑位于1.0899。

  英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2638附近。昨日英镑/美元下跌，收报1.2635，跌幅0.71%。在周二的劳工数据公布后，市场对英国央行降息的广泛押注趋于稳定，货币市场目前预计英国央行到2024年将降息134个基点。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2755，进一步阻力位于1.2786，关键阻力位于1.2807；汇价下行的初步支撑位于1.2703，进一步支撑位于1.2681，更关键支撑位于1.2651。

  黄金、原油行情走势分析

  1）黄金行情走势分析

  周三亚盘，黄金交投于2028.23附近。黄金价格仍面临压力。持续的美元需求和美国国债收益率上升拖累黄金走低。美元指数上行空间扩大至年初至今的新高，突破103.30关口。美国国债收益率小幅走高，10年期国债收益率为4.05%。美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）周二表示，美联储今年将能够降低联邦基金利率的目标区间。沃勒补充说，当开始降息的时机成熟时，应该有条不紊地谨慎地降低利率。根据CME FedWatch工具，市场预计FOMC将在3月份开始降息的可能性为67%。然而，交易员进一步将2024年的预期提高到7次降息，但在沃勒发表评论后将其恢复到6次。
  技术面：日线图上的指标显示黄金前景喜忧参半。相对强弱指标呈下降趋势，目前位于负值区域。这种情况通常暗示着金价维持强劲的抛售势头。与此同时，异同移动平均线（MACD）指标显示的红柱不断增加。这表明卖压正在逐步增强，进一步加重了短期看跌倾向。不过，从更大周期来看，黄金仍处于看涨状态，黄金一直位于100天和200天简单移动均线(SMA)的上方。这表明，虽然卖方试图在短期内占据主导，但总体买盘势头依然强劲，为防止趋势完全逆转提供了缓冲。

  2）原油行情走势分析

  周三亚盘，原油交投于72.00附近。原油（WTI）周二大涨，交易价格略高于每桶72.00美元，原因是围绕胡塞武装在红海持续袭击民用货船的地缘政治担忧继续在可怕的、不均衡的市场行动中支撑桶油竞价。伊朗支持的胡塞叛乱分子继续发誓要袭击驶向苏伊士运河的民用货船，途经也门海岸，来自美国和英国的联军海军部队的前装攻击让能源交易商担心胡塞叛乱分子将继续瞄准通过连接欧洲和亚洲的关键水道的船只。
  技术面：WTI美国原油继续在72.50美元附近的200小时简单移动平均线（SMA）附近交易，因为桶头买盘继续在关键水平附近洗牌，寻求向任一方向的明确推动。随着WTI横向交易至下跌的50日均线，看涨推动的长期潜力正在下降，上行动能显示200日均线的技术上限为78.00美元。

  2024年1月17日外汇市场交易提醒

  ① 待定 欧佩克公布月度原油市场报告

  ② 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报

  ③ 10:00 中国第四季度GDP年率

  ④ 10:00 中国2023年全年GDP增速

  ⑤ 10:00 中国2023年全年GDP总量

  ⑥ 10:00 中国12月社会消费品零售总额年率

  ⑦ 10:00 中国12月规模以上工业增加值年率

  ⑧ 15:00 英国12月CPI及零售物价指数月率

  ⑨ 15:05 欧洲央行行长拉加德接受采访

  ⑩ 18:00 欧元区12月CPI年率终值及月率

  ? 21:30 美国12月零售销售月率

  ? 21:30 美国12月进口物价指数月率

  ? 22:15 美国12月工业产出月率

  ? 23:00 美国1月NAHB房产市场指数

  ? 23:00 美国11月商业库存月率

  ? 23:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话

  ? 次日00:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话

  ? 次日03:00 美联储公布经济状况褐皮书

  ? 次日04:00 美联储威廉姆斯发表讲话

  ? 次日05:30 美国至1月12日当周API原油库存

  (亚汇网编辑：林雪)