今日汇市观察：美元持续买盘关注美联储官员讲话三大货币技术分析

文 / 小七

2024-04-12 16:22:24 来源:亚汇网

美元兑主要货币周五在欧洲时段走强，美元指数攀升至105.50上方的2024年新高。3月份出口物价指数和进口物价指数数据将出现在美国经济案卷中，密歇根大学将在周末前发布4月份消费者信心指数初值。

美国公布的宏观经济数据喜忧参半，使美元难以在周三强劲的通胀数据推动的飙升基础上再接再厉。然而，美联储（Fed）官员的鹰派言论帮助该货币站稳了脚跟。与此同时，不断升级的地缘政治紧张局势似乎为避险美元提供了额外的提振。据路透社报道，周四晚些时候，一名美国官员表示，他们预计伊朗会袭击以色列，并警告伊朗不要进一步升级中东冲突。

欧元/美元

欧洲央行（ECB）在4月政策会议后维持其货币政策设置不变，符合预期。尽管欧元/美元在周四的美国交易时段设法抹去了部分日跌幅，但由于欧洲央行官员的鸽派言论，周五早些时候再次面临看跌压力。该货币对最后一次交易价格为去年12月以来的最低水平，低于1.0700。

从技术角度来看，欧元/美元恢复看跌前景，因为主要货币对低于四小时图上的关键100周期指数移动平均线（EMA）。相对强弱指数（RSI）证实了下行势头，该指数保持在 50 以下的看跌区域。尽管如此，超卖的 RSI 条件表明，在为任何近期欧元/美元贬值做好准备之前，不能排除进一步盘整的可能性。

上行方面，第一个上行障碍将出现在3月22日的低点和整数1.0800附近。再往北，下一个目标位于 100 周期 EMA 1.0825 附近。突破后者将为4月9日的高点1.0885铺平道路，然后升至布林带的上边界1.0920。

英镑/美元

英国国家统计局周五报告称，2月份实际国内生产总值（GDP）环比增长0.1%。这一数据遵循了1月份录得的0.3%的增长，符合市场预期。数据公布后，英镑/美元仍处于弱势，交投于2024年新低1.2500附近。此外，近期高于预期的CPI通胀数据和非农就业人数（NFP）走强引发了人们对美联储今年将不得不推迟降息次数和时间的猜测。这反过来又为美元提供了一些支撑，并为英镑/美元货币对带来了阻力。

英镑因避险情绪而跌至1.2500的心理支撑位。英镑/美元跌至200日指数移动平均线（EMA）1.2570，在美国热门CPI数据发布之前，该货币对仍是主要支撑位。如果英镑果断跌破1.2500支撑位，英镑可能会大幅下行。14周期相对强弱指数（RSI）徘徊在40.00附近。如果跌破该水平，将触发看跌势头。

美元/日元

美元/日元周五早盘在153.00上方保持相对平静。日元似乎正受益于风险情绪的恶化。此外，由于对日本央行干预的预期日益高涨，投资者可能会避免押注该货币对再次走高。目前投资者关注焦点还是在通胀的发展上。根据芝商所(CME)的FedWatch工具，PPI数据公布后，美国利率期货市场预计美联储9月降息概率为69%左右。在周三公布的3月CPI涨幅高于预期后，市场上出现了9月首次降息的预期。数周来利率期货市场一直消化的预期是6月首次降息。联邦基金利率期货市场还削减了今年降息次数预期，从几周前的约三到四次，每次25个基点，减少到不到两次，累计约42个基点。为此，超宽利率差驱使美元/日元保持走高态势。