2024-05-07 17:38:49
上周弱于预期的美国就业数据，以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔重申下一步利率将更低的言论，支撑了市场情绪。高盛经济学家DavidMericle说：“（鲍威尔）说，他相信政策是限制性的，如果通胀进展停滞，（美联储）将推迟降息，这意味着加息的门槛很高。”他还在给客户的一份报告中表示，美国的招聘率和其他衡量就业增长意愿的指标疲弱，是劳动力市场数据中最疲弱的部分。
上周五就业数据公布后，美国国债价格出现反弹，纽约市场隔夜交易持稳，10年期国债收益率昨日在东京市场维持在4.49%。利率市场预计，美国今年至少会在11月降息一次。
市场需求将在昨日580亿美元三年期公债标售中受到考验，周三和周四分别将标售420亿美元10年期和250亿美元30年期公债。
外汇市场基本行情：
对降息的预期令美元承压，但兑日元除外，因预计日本利率今年不会在零上方走得太远，从而留下很大的价差。
欧元/美元在周一小幅上涨后，周二在欧洲时段在略高于1.0750的窄通道内波动。
英镑/美元周一连续第四天收于正值区域，但在周二亚洲交易时段难以保持看涨势头。该货币对最后一次交易是在1.2550附近小幅下跌。
美元兑日元汇率昨日上涨0.6%，今日进一步上涨0.2%，至154.17日元，令市场担心日本当局是否会再次出手干预。交易员估计，日本上周花费近600亿美元来捍卫日元。
在财政部长珍妮特·耶伦重申美国希望“尽量少干预，并进行磋商”之后，市场上一些人正在关注日元兑美元跌向160关口。周二在东京市场，日元兑美元汇率触及154.65水平，这是本周以来的低点，值此之际，日本交易员已经结束假期。
日本最高货币官员神田真人（MasatoKanda）拒绝对耶伦的言论发表评论，但他说，货币市场的走势与基本面相符是可取的。“如果市场运转正常，政府当然没有必要干预，”但如果市场走势混乱，“有时政府需要采取适当的行动。”
一如市场预期，澳大利亚央行（RBA）在周二的货币政策会议上连续第四次维持利率不变，同时指出通胀放缓的速度比预期要慢，并对物价上行压力风险保持警惕。
澳洲联储结束为期两天的5月政策会议，将利率维持在4.35%的12年高点。然而，在第一季度通胀和劳动力市场未能像预期的那样降温之后，澳洲联储没有像一些经济学家所预期的那样恢复紧缩倾向。
澳元兑美元下跌0.4%，至0.600美元，三年期债券期货上涨7个基点，至96.05，市场削减今年再次加息的押注，9月份行动的隐含概率从之前的43%降至32%。
大宗市场基本面行情：
在大宗商品交易方面，原油价格略微坚挺，布伦特原油期货上涨0.3%，至每桶83.58美元，原因是中东停火协议难以达成。黄金受益于美国收益率回落和地缘政治紧张局势升级，日涨近1%。黄金/美元在欧洲早盘保持在2,320美元左右的相对平静。
主要货币走势分析：
欧元：欧元/美元的日内偏差转为中性，当前回落，将出现一些盘整。但只要1.0648支撑位保持不变，进一步的反弹将温和有利。高于1.0810将恢复从1.0601反弹至1.0884阻力位。
英镑：英镑/美元的日内偏差转为中性，目前回落，可能会出现一些盘整。只要1.2471支撑位保持不变，进一步上涨仍然有利。高于1.2633将恢复从1.2298反弹至1.2708阻力位。
日元：美元/日元的前景没有变化，盘中偏差保持中性。上行方面，坚挺突破554小时均线（目前为154.81）将带来更强劲的反弹至157.98阻力位。不利的一面是，跌破151.86将恢复从160.20的下跌。但从150.87阻力位转为支撑位的强劲支撑位应该会出现反弹。
（亚汇网编辑：林雪）
