2024-05-14 14:21:47
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元/美元周一攀升至1.0800上方，但在美国时段回吐了一小部分日涨幅，收于该水平下方。周二早盘，该货币对在1.0780附近窄幅通道内震荡。欧洲时段将公布德国消费者物价调和指数（HICP）通胀终值，但除非通胀数据较初值有后期调整，否则二级数据通胀终值不太可能推动市场波动。 欧洲第一季国内生产总值（GDP）增长将于周三公布，市场预计国内生产总值将稳定在0.3%。此外，周二美市盘中将公布美国生产者物价指数（PPI）通胀数据，投资人预期4月份生产者水平通膨月率将从上月的0.2%上升至0.3%。
从技术角度来看，分析表明该货币对继续位于对称三角形内的横盘趋势。突破上限可能会将动能转向看涨趋势。欧元/美元货币对在对称三角形的上边界面临与心理水平 1.0800 对齐的直接障碍。突破该水平可能会支持该货币对测试4月份的高点1.0885。不利的一面是，预计欧元/美元货币对的关键支撑位在 14 日指数移动平均线 （EMA） 1.0752 附近。如果跌破后者，则该货币对可能会在心理关口1.0700附近徘徊，与对称三角形的下边界1.0690附近重合。
美元兑日元周一上涨0.3%，周二早盘继续走高至156.50。日本财务大臣铃木俊一周二重申，货币以稳定的方式波动，反映基本面非常重要。他补充说，他们将密切关注外汇走势。当天早些时候，日本数据显示，4月份PPI同比上涨0.9%，符合市场预期和3月份的涨幅。与此同时，国际货币基金组织（IMF）表示，日本承诺允许日元（JPY）灵活波动，这将使日本央行（BoJ）专注于实现价格稳定，并警告某些专家呼吁使用货币政策来限制货币贬值，据路透社报道。
技术上，美元/日元轻松站上50日和200日均线上方，证实了看涨的价格信号。若突破156.5阻力则可能会让多头上攻158水平。美元/日元回到158将支持其向4月29日高点160.209移动。反之，如果美元/日元跌破155可能会让空头在50日均线附近运行。跌破50日均线将使151.685支撑位发挥作用。14天RSI为59.69，表明美元/日元在进入超买区域之前将回到160关口。
英国未能引发英镑/美元的明显反应，该货币对最后一次交易几乎没有变化，当天的交易价格略高于1.2550。英国国家统计局周二报告称，国际劳工组织失业率在截至3月的三个月中从预期的4.2%小幅上升至4.3%。4 月份申请人数变化上升了 8.9K，而就业人数变化下降了 177K。此外，在截至3月的三个月中，不包括奖金的平均收入同比增长了6%，而同期包括奖金在内的平均收入同比增长了5.7%。
技术上，英镑/美元目前走势不明朗，呈现中性偏向。 它无法果断地继续上行并突破5月3日的高点1.2634（最新周期高点）。 一旦突破，可能会加剧反弹至4月9日高点1.2709，然后挑战1.2800这一心理价位。另一方面，一旦卖家介入并跌破200-DMA和1.2500，则很可能重现熊市。 如果跌破这两个水平，下一个支撑位将出现在5月9日的低点1.2445，然后是4月22日的低点1.2299。
1、美联储降息悬念迭起
尽管美联储官员们近期普遍向市场透露，下一步政策行动将是降息而不是加息，但近期在进一步降低通胀和不断上升的物价预期方面的经济数据进展不足，引发了一些经济学家对美联储今年是否将采取降息行动的怀疑情绪。
一些经济学家甚至预计美联储今年不降息，来自美国顶级资产管理公司先锋集团的高级经济学家Shaan Raithatha表示，该机构的基本假设是美联储在2024年不会降息。阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)首席经济学家Torsten Slok预计，美联储很有可能将在2024年剩余时间内维持基准利率不变。
自4月份以来，利率期货市场对美联储降息的预期路径押注急剧降温，降息预期从1月份的六次降息总计150个基点的激进预期，大幅降温至降息仅一次的25个基点预期。近日随着弱于市场预期的初请失业金人数，以及弱于预期的非农就业数据陆续出炉，降息预期小幅升温至50个基点附近。
2、日本央行政策出现转向迹象
日本主权债券收益率飙升至10多年来的最高水平，有迹象表明，日本央行准备减少债券购买，以缓解疲软的日元面临的压力。日元兑美元汇率小幅下跌至156.45，连续第三天下跌。日本20年期主权债券收益率上升3.5个基点，至1.77%，为2013年以来的最高水平，而30年期主权债券收益率则达到至少自2011年以来的最高水平。基准的10年期日本国债收益率上升两个基点，至0.96%，略低于10多年来的最高水平。
日本央行周一提出购买较小规模的债券，引发外界猜测，该行将加快货币政策正常化的步伐，以支撑日元。这将焦点转向今日的五年期国债拍卖，以寻找更多收益率上升的迹象。由于美国国债收益率不断上升，以及市场对日本央行迟早会再次加息的猜测，日本国债收益率一直在上升。日本与世界其他国家（尤其是美国）之间的巨大收益率差距，一直在推动日元贬值。
3、美国PPI数据携鲍威尔讲话来袭
投资者将密切关注本周美国的关键经济数据。美国4月份生产者物价指数(PPI)将于周二公布，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)也将于周二发表讲话。随后，人们的注意力将转向定于周三发布的美国消费者物价指数(CPI)。这些报告可能会让人们对美联储首次调整利率的时机有所了解。高于预期的通胀数据可能会抑制美联储降息的前景，从而令黄金承压。较高的利率可能会减少对黄金的总体投资需求，因为它们增加了持有黄金的机会成本。
北京时间周二20:30，美国4月PPI报告将出炉。权威媒体调查显示，美国4月PPI月率料增长0.3%，年率料上升2.2%。调查并显示，美国4月核心PPI月率料增长0.2%，年率料攀升2.4%。北京时间周二22:00，美联储主席鲍威尔和欧洲央行管委诺特将共同参加一场会议并发表讲话。美联储主席鲍威尔在5月会议后的新闻发布会上释放鸽派信号，称FOMC下一步行动不太可能是加息。
今日重点关注的财经数据与事件
17:00 德国5月ZEW经济景气指数
17:00 欧元区5月ZEW经济景气指数
18:00 美国4月NFIB小型企业信心指数
20:30 加拿大3月批发销售月率
20:30 美国4月PPI年率
20:30 美国4月PPI月率
21:10 美联储理事丽莎·库克发表讲话
22:00 美联储主席鲍威尔和欧洲央行管委诺特参加会议
次日04:30 美国至5月10日当周API原油库存
（亚汇网编辑：小七）
