欧市盘前：美元指数回调跌破105关口 市场静待美国CPI数据

  周三欧市盘前，美元指数维持在105关口下方，在今晚CPI报告公布之前，期权交易商一直在积累对美元的看跌押注。这使得近来一直为正值的彭博美元指数(104.9561, -0.0607, -0.06%)一周风险逆转指标周二跌破了0，为两个月来首次。美联储主席鲍威尔周二重申，加息不太可能是美联储的下一步行动。在这种情况下，交易商可能会重新关注今年货币宽松的前景，以及美元面临的下行压力。

  主要货币走势分析

  1）欧元/美元

  截止发稿，英镑/美元走高，震荡交投于1.0820附近。在欧元区和美国的关键经济数据公布之前，市场可能会在当天晚些时候转向谨慎情绪。欧元区第一季度国内生产总值（GDP）和美国4月消费者物价指数（CPI）数据将是周三的亮点。此外，乐观的ZEW经济景气调查暂时为主要货币对提供了一些支撑。欧元区ZEW经济景气指数从上月的43.9升至5月的47.0，高于预期的46.1。人们的注意力将转移到欧洲GDP增长数据上，预计第一季度将环比增长0.3%，而年化GDP增长预计将稳定在0.4%。
  技术上，欧元/美元预计将在5月份高点1.0825（5月14日）遭遇第一阻力位，该区域与100日简单移动均线汇合。从该水平向上，依次目标为4月最高点1.0885（4月9日）与三月最高点1.0981（3月8日）和周线高位1.0998（1月11日），然后是1.1000关口。下行方面，如果欧元/美元跌破5月份低点1.0649（5月1日），则2024年低位1.0601（4月16日）可能会成为目标，然后是2023年11月份低点1.0516（11月1日）。

  2）英镑/美元

  截止发稿，英镑/美元小幅走高，遇阻1.2600关口。英镑兑美元持稳在关键的 100 日指数移动均线 （EMA） 上方，但仍遇阻 1.2600 关卡。美国4月消费者物价指数和零售销售报告将成为市场关注的焦点。 此外，美联储官员卡什卡利和鲍曼也将发表演说。另一方面，英国就业报告显示出降温迹象，这促使人们预期 英国央行（BOE）可能在今后数月内降息。金融市场预计英国央行最早将在6月或8月在美联储之前降息，这可能会在短期内打压英镑/美元，并限制英镑/美元上行空间。
  技术上，英镑兑美元在60日移动均线处遇到阻力，并在20日移动均线处找到支撑。 最近，英镑兑美元的价格趋势发生了变化，从2023年下半年主要保持在60天移动均线上方，到目前的趋势低于60天移动均线。 此外，随机指标尚未转为负值，这表明没有立即的下行风险，该货币对继续经历区间波动。

  3）美元/日元

  截止发稿，美元/日元小幅下行，因美元指数疲软。美联储（Fed）可能会在通膨高企的情况下更长期维持更高水平利率的猜测提振美元/日元。 然而，对日本当局可能干预外汇市场的担忧可能会限制美元/日元的上行空间。展望未来，投资者将重点关注美国4月消费者物价指数（CPI）和零售销售。 这些数据可能为美联储首次调整利率的时机提供信号。此外，日本财务大臣铃木俊一周二表示，日本政府将与日本央行在外汇市场上密切合作，并将在必要时采取一切可能的措施。对日本当局进一步干预外汇市场的担忧可能会为日元（JPY）提供一些支撑，并限制美元/日元上行空间。
  技术上，美元/日元从 50 天简单移动平均线反弹，这被证明是大多数市场预计日本当局在 4 月下旬进行直接外汇干预之后的低谷。从那以后，该货币对一直在寻求回到危险水平，几乎没有阻力就突破了155关口。值得注意的是，160.00仍然是阻力位，但日本官员正在密切关注外汇走势的波动性——CPI数据可能会对外汇走势产生负面影响。风险管理仍然是日元货币对的重中之重。

  外汇市场消息汇总

  1、美国通胀数据即将出炉 料将显示价格压力有所缓和

  市场 预测人士预计美国消费者价格月度报告将显示4月通胀压力有所缓和，此前该指数在年初连续三次高于预期。媒体调查的预估中值显示，美国劳工统计局将于周三公布的数据可能会显示，不包括食品和能源在内的一项关键价格指标上月上涨0.3%。整体消费者价格指数料上升0.4%，部分原因是汽油价格上涨。

  如果最终数据确实如此，这会让投资者和美联储官员松一口气，此前连续三个月的核心指标都上升了0.4%，高于预期，并加剧了有关通胀需要更长时间才能回到央行2%目标的担忧。

  2、联储官员“放鹰”：利率或在一段时间内保持高位

  美国堪萨斯城联邦储备银行行长杰佛瑞·施密德（Jeffrey R. Schmid）周二表示，目前通胀仍过高，美联储在降低通胀方面还有更多工作要做，并暗示他支持在一段时间内维持政策利率不变。

  通胀率自去年起，已从2022年中期的峰值迅速回落，美联储政策制定者本来预计今年开始大幅降息，以防止政策变得过紧。但物价压力在第一季度再次抬头，3月份个人消费支出价格指数（CPI）较上年同期上涨2.7%。美联储距其2%的通胀目标“最后一英里路”似乎很不顺畅。

  3、美元和美债收益率今晚都将大跌？

  过去一周，交易者大量买入了那些将在10年期美债收益率降至约4.3%时获益的期权，这一水平比隔夜收盘价低出了近15个基点，同时也将预示着这一“全球资产定价之锚”或会跌至一个多月来的最低位。一笔尤其引人注目的高风险交易是：如果10年期美债收益率在5月24日之前进一步降至4.25%，该笔成本为15万美元的押注将赢得1500万美元的巨额收益。

  在4月伊始，由于美联储降息预期减弱，债券价格暴跌，美债收益率曾飙升至年内高点。但此后，美联储主席鲍威尔淡化了加息的必要性，从而缓解了市场的担忧。本月早些时候的一份报告也显示，美国劳动力市场正在降温，这可能会为美联储尽早降息敞开大门，尽管美国通胀眼下依然存在粘性。大量投资者目前正在等待今晚即将出炉的美国4月CPI，这一重磅物价指标料成为决定美债市场涨势能否延续的关键。与此同时，在今晚CPI报告公布之前，期权交易商一直在积累对美元的看跌押注。

  今日重点关注的财经数据与事件

  16:00 IEA公布月度原油市场报告

  17:00 欧元区第一季度GDP年率修正值

  17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率

  17:00 欧元区3月工业产出月率

  20:30 美国4月未季调CPI年率

  20:30 美国4月季调后CPI月率

  20:30 美国4月零售销售月率

  20:30 美国4月季调后核心CPI月率

  20:30 美国4月未季调核心CPI年率

  20:30 美国5月纽约联储制造业指数

  22:00 美国5月NAHB房产市场指数

  22:00 美国3月商业库存月率

  22:30 美国至5月10日当周EIA原油库存

  22:30 美国至5月10日当周EIA库欣原油库存

  22:30 美国至5月10日当周EIA战略石油储备库存

  次日03:20 美联储理事鲍曼在一场区块链峰会上发表讲话

  （亚汇网编辑：小七）