2024-06-03 14:22:59
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元兑美元连续第三天扩大涨幅，周一亚洲时段交投于1.0850附近。美国美国PCE物价指数疲软且灼消费者物价调和指数强于预期为欧元/美元提供了一些支撑。美国5月ISM制造业采购经理人指数将成为周一的焦点。此外，欧元区通胀强于预期可能不会阻止欧洲央行本周降息，但这可能预示着欧洲央行将在7月停止降息，并在未来几个月放缓降息。 路透社通报，金融市场定价欧洲央行6月降息和2024年将分别降息近25个基点和57个基点。交易员将密切关注拉加德主持的新闻发布会，以寻找有关6月后降息步伐的新信号。 欧洲央行若释放鸽派讯号，都可能打压欧元，并对欧元/美元构成利空。
日线图技术分析表明，该货币对在上升三角形内上行，有看涨倾向。 此外，动量指标14天相对强弱指数（RSI）位于50水平上方，确认了看涨倾向。欧元兑美元可能会重新测试上升三角形的上边界，然后是心理价位 1.0900。 如果突破1.0900心理关口，将支持该货币对上探3月高点1.0981附近的区域。下行方面，近期支撑位在 21 日指数移动平均线 （EMA） 1.0819，其次是心理价位 1.0800，接近上升三角形的下限。
英镑/美元在周一美国和英国市场放假期间延续了前一周的反弹势头。 由于英镑继续受热捧的英国通胀数据的影响，使人们对英国央行（BOE）推迟政策转变的预期升温，清淡的交投帮助英镑/美元保持坚挺。值得注意的是，在英国数据稀少的情况下，英镑市场将迎来以美国经济数据为主的一周。在周二的JOLTS职缺调查之前，下周一的美国ISM制造业采购经理人指数将成为市场关注的焦点。 下周三将公布关键的美国ADP就业变化数据，随后是ISC服务业PMI。在7月4日英国大选之前，英国央行（BOE）决策者不会发布任何讯息，而联准会（Fed）将在6月11-12日货币政策会议之前于6月1日进入」噤声“期。
技术上，从日线图上看，英镑兑美元继续在长达两个月的上升楔形内波动。该货币对曾短暂突破此形态的上边界（当时为1.2765），挑战1.2800，但日收盘价未能突破后者。14天相对强弱指数（RSI）已转为走低，但仍远高于50的水平，目前接近60，这表明英镑还有更大的上行空间。
美元/日元周一窄幅震荡，目前交投于157.25附近。日本当局过去一个月斥资9.79万亿日元干预外汇市场以支撑日元汇率，这些举措让日元汇率不致向下测试新低，但可能无法扭转长期跌势。此外，美国服务业PMI和非农就业报告将催化本周行情，市场分析指出，美国数据好于预期可能会引发对美联储加息的猜测，并使货币政策分歧偏向美元。短期展望上，美元/日元的短期走势将取决于服务业PMI和美国就业报告。美国数据好于预期可能会引发对美联储加息的猜测，并使货币政策分歧偏向美元。
技术上，美元/日元在50天和200天EMA上方徘徊，发出看涨价格信号。美元/日元如果重返158关口可能预示着将向160关口迈进。此外，突破160关口可能将触及4月29日高点160.209。相反，美元/日元如果跌破156.5水平可能预示着跌向50日均线。14天RSI为60.33，表明美元/日元升至4月29日的高点160.209，然后进入超买区域。
1、澳洲联储将继续加息？货币市场押注8月恐再“行动”
货币市场显示，如果通胀未能放缓，澳洲联储可能别无选择，只能在今年恢复加息，这将使其成为疫情后全球紧缩周期的潜在异类——全球紧缩周期几乎已经结束。除了今年才开始加息的日本，澳大利亚是唯一一个货币市场仍预计有加息可能性的发达经济体。原因包括现金利率为4.35%，低于其他国家，通货膨胀率比央行预期的要高。
加拿大皇家银行澳大利亚首席经济学家Su-Lin Ong表示:“澳洲联储对通胀数据出现意外上行几乎没有容忍度。如果第二季度的数据证实反通胀趋势已经停滞，澳洲联储不得不被迫加息，尽管该央行一直不情愿这么做。”
2、欧洲央行本周料将降息：全球货币政策关键分水岭时刻来临！
欧洲央行料将本周四的议息会议上宣布降息25个基点，市场对此的预期已几乎拉满……不少业内人士表示，欧洲央行届时可能会开启欧元走软的大门，因为其本轮周期中的首次降息使该地区走上与美联储步伐不一的政策道路。随着周四25个基点的降息几成定局，官员们将最终接受大西洋两岸借贷成本差异的扩大，他们此前已就此讨论了数月之久。
欧洲央行行长拉加德领衔的欧洲央行决策者们近来坚持认为，他们可以与美联储各行其是，即使这样做有可能导致本币走弱，从而令通货膨胀出现反复。在4月份的议息会议上，欧洲央行就已表露出了对通胀有望达到目标的更大信心，并为即将召开的6月会议上降息打开了大门。此后，欧银政策制定者的一系列评论也凸显了他们即将降息的意图，拉加德近来曾多次表示6月份降息的“可能性很大”。
3、日本Q1资本支出上升 或助力央行货币政策正常化
日本财务省周一公布的数据显示，今年1月至3月，日本企业资本支出同比增长6.8%。数据还显示，私企主导的经济增长正在加速，这是日本央行在3月份自2007年以来首次加息后，推进货币政策正常化的先决条件。
4、加拿大央行本周降息可能性很大
美元兑加元上周波动，但因美国糟糕的通胀数据而收低。上周伊始，来自美国的乐观消费者信心数据推动美元兑加元飙升。然而，当上周四美国数据显示第一季度GDP从1.6%下降到1.3%时，这一趋势发生了变化。同样，加拿大3月季调后GDP月率从0.2%下降到0.0%。因此，加拿大央行本周降息的压力更大。本周的主要催化剂是美国核心个人消费支出指数，该指数显示通货膨胀率从0.3意外下降至0.2%。这增加了美联储将在9月份降息的押注。
本周，投资者将关注加拿大央行政策会议和加拿大就业数据。与此同时，美国将公布PMI数据和非农就业报告。在央行政策会议召开之前，外界对央行的降息周期进行了大量猜测。市场预计加拿大央行本周降息的可能性为60%。与此同时，非农就业报告将为美国降息前景提供更多线索，因为其将显示美国劳动力市场的状况。
今日重点关注的财经数据与事件
① 15:50 法国5月制造业PMI终值
② 15:55 德国5月制造业PMI终值
③ 16:00 欧元区5月制造业PMI终值
④ 16:30 英国5月制造业PMI
⑤ 21:45 美国5月标普全球制造业PMI终值
⑥ 22:00 美国5月ISM制造业PMI
⑦ 22:00 美国4月营建支出月率
（亚汇网编辑：小七）
