2023-07-03 10:08:47
截止6月29日收盘，CME日元/美元主力合约6JU3报0.7014，涨幅0.34%，成交16.4万手，持仓25.6万手，亚市开盘弱势震荡。
国际衍生品智库分析师认为，上周美联储官员在多个公开场合发言声称通胀韧性，并释放坚定加息决心后，市场对于6月利率决议会议中表达的年内剩余加息两次开始深信不疑，日元兑美元价格持续阴跌。随后周五美国公布PCE物价指，核心PCE较上月回落0.1%至4.6%，非核心PCE回落0.5%至3.8%，美联储决策关注的通胀指数表现好于预期，商品、服务、食品、能源等各分项均延续回落趋势，数据落地后缓解了市场对于年内剩余多次加息的预期。美元指数大幅下挫，跌幅0.46%，日元价格止跌反弹，重新回到0.7关口以上，短期预计跌势告一段落，开启反弹节奏。根据CME FedWatch工具显示，目前市场对于7月加息25bp的概率为86.8%，较上周大幅增加，对于11月和12月加息25bp的概率成倍增加，对于年内剩余两次加息几乎形成共识。美国国债期货市场隐含的收益率大幅抬升，2年期国债收益率从上周4.9%升至5.07%，收益率曲线倒挂程度接近新低，表明市场对于美国经济衰退的预期持续加强，给日元价格反弹带来中期利多支撑。技术面来看，日元/美元主力合约6JU3短期再破年内新低，预计中期延续下跌趋势，短期面临超跌后的反弹。关注上方阻力区间0.705-0.71。
国际衍生品智库分析师认为，目前在操作上，日元将延续震荡下跌趋势，建议日内回调短多，反弹到阻力区间中期做空。
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