2024-08-14 10:06:01
在最新的美国PPI数据强化了人们对美联储将能够在9月份实施降息计划的猜测之后，美国股债市场周二双双迎来了大涨。
就在今晚备受瞩目的美国7月CPI报告公布前的24小时，昨晚率先出炉的PPI数据为金融市场奠定了一个颇为乐观的基调。数据显示，7月美国PPI环比增长0.1%，低于6月0.2%的环比涨幅；7月PPI同比增长2.2%，也低于6月2.7%的同比涨幅，同时也创下了今年3月以来最小同比涨幅。
剔除食品和能源的核心PPI较上月持平，较去年同期上涨2.4%。
摩根士丹利旗下交易平台E*Trade策略师Chris Larkin表示，“寻求稳定的市场得到了通胀降温的更多证据。这组低于预期的PPI数据，可能会受到试图从今年最大回调行情中反弹的股市投资者的欢迎。”
近来，美国物价压力的缓解已增强了美联储官员对于降息的信心，同时重新开始着重关注起了劳动力市场，因为劳动力市场正显示出更大的放缓迹象。
亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示，最近的经济数据让他对美联储能让通胀率回到2%的目标“更有信心”，但他希望看到“更多一些数据”后才准备支持降息。博斯蒂克重申他可能会在“今年年底之前”准备好降息。
从金融市场周二的表现看，无论是股市还是债市，不同领域的投资者都收获了一个“艳阳天”。在英伟达和其他“七巨头”科技股大幅上涨的推动下，科技股集中的纳斯达克综合指数隔夜上涨2.4%。标普500指数也上涨1.7%，蓝筹股指数道指则上涨约409点，涨幅1%。
素有美股“恐慌指数”之称的VIX指数目前已重新回落至了18附近——回到了上周五非农前的低位水平。
在债券市场上，各期限美债收益率隔夜也全线收跌，债券收益率与价格反向。其中，2年期美债收益率跌8.1个基点报3.942%，5年期美债收益率跌7个基点报3.678%，10年期美债收益率跌5.7个基点报3.849%，30年期美债收益率跌3.8个基点报4.163%。
毫无疑问，周二PPI数据的温和表现，也令不少投资者对周三的CPI抱有了更多期待。
Wedbush Securities股票交易董事总经理Michael James表示，核心PPI数据进一步说明，美联储在控制通胀方面做得非常出色，更有可能的举措是尽早降息。周三将公布7月CPI数据。任何数据点都会对市场产生放大的影响，因为人们现在非常紧张。
蒙特利尔银行资本市场的Ian Lyngen则认为，周二的数据没有任何迹象表明美联储在下个月降息时会犹豫不决。他指出，周三更新的CPI数据与近期政策预期的相关性要大得多。
22V Research的一项调查显示，52%的投资者预计周三的消费者物价指数将引发“风险偏好”(Risk On)，即追逐风险资产。不过，预期“经济衰退”的受访者比例仍一直居高不下。
芝商所的美联储观察工具显示，利率期货市场交易员目前预计美联储9月降息50个基点的概率约为52%，降息25个基点的概率为48%，前一天这组对比为完全“五五开”(50对50)。
同时，交易商目前仍预计美联储今年将至少降息100个基点。
对于今晚的数据，业内调查的经济学家的中值预测显示，美国7月CPI料将环比上升0.2%，高于前一个月的下降0.1%，7月CPI同比涨幅则预计将维持在3.0%。剔除能源和食品价格的核心CPI同比和环比则预计分别为3.2%和0.2%。
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