2024-12-06 12:03:19
继四协会呼吁谨慎采购美国芯片后，相关政策支持也来了。昨日，财政部发布《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》，提出在政府采购活动中给予本国产品20%的价格评审优惠。
业内人士普遍认为该政策将帮助国产芯片在政府采购中的市占率显著提升，推动国产半导体设备、CPU、GPU等性价比提升，加速国产替代进程。
资金层面，尽管近期受到外围扰动板块出现一定回调，不过资金流入有所加快。上交所数据显示，半导体设备ETF（561980）已经连续3日获资金流入，区间累计净申购额超4200万元。
资料显示，半导体设备ETF（561980）复制跟踪中证半导体产业指数（931865）走势，标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司。该指数具备两大突出特点：
①中证半导(931865)上游“设备与材料”环节含量较高。根据中证指数官网，指数对中证三级行业中“半导体设备+半导体材料”的持仓占比将近70%。
②前十大成份股覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、海光信息、韦尔股份、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比超77%，指数集中度较高。
展望后市，中信建投认为，虽然限制边际收紧，国内也加紧半导体产业攻关，大基金三期出台，将重点支持先进制程突破，拉动设备需求并加快卡脖子设备的攻关进度，预计设备国产化率将持续提升。国内下游扩产持续向上+国产化设备验证持续推进，国产设备公司订单增长维持较好趋势，板块整体基本面向好。
