2021-06-27 20:16:03
本周A股三大股指全线上扬，沪指收复3600点整数关口。两市交易额连续6个交易日突破万亿元。本周北向资金先抑后扬，大举扫货，全周合计净买入209.77亿元。
苹果产业链再次迎来爆发
6月25日，苹果产业链龙头股立讯精密因传有望拿下iPhone组装订单，股价一度大涨9%，引发市场关注。
盘后交易信息显示，立讯精密本周4次登上十大活跃成交股，获北向资金合计净买入18亿元。Choice数据显示，6月21日至25日，北向资金买入立讯精密4014.94万股，市值增幅8.44%。东方财富Choice数据
值得一提的是，立讯精密连续五周获北向资金净买入。
2020年7月17日，立讯精密发布公告，公司及控股股东立讯有限与纬创股份、WIN签署了《收购框架协议》，将以现金全资收购江苏纬创100%股权和昆山纬新21.88%股权。
纬创股份曾是全球领先的ICT产业ODM厂商，主要客户为苹果、惠普等；其智能手机业务从2017年后全力转为苹果iPhone组装，业务主体在昆山纬新工厂。
天风国际表示，在iPhone出货成长趋于稳定的趋势下，在找寻iPhone供应链的投资机会时，可特别关注iPhone供应链的新进入者。在目前iPhone供应链中，立讯精密因2021年开始组装并出货iPhone，预计立讯精密的iPhone组装业务在2021年-2023年均有显著同比增长，为iPhone成长可见度高的最大受益者。预计立讯精密2021年iPhone出货量约1000万部，80%-90%为2021年下半年新款iPhone Pro。
截至周五收盘，立讯精密已成为北向资金两市第17大重仓股，北向资金对其持股总市值目前为265.37亿元，年市值增幅达44.27%。
从北向资金本周持股变动来看，净买入额居前三的股票是立讯精密、中国平安、美的集团，净买入额分别为18.00亿元、11.21亿元和9.79亿元。
“牛市旗手”券商再度崛起
本周五，沉寂近一个月的“牛市旗手”券商股再度走强，其中，东方财富获北向资金净买入6.54亿元，居当日净买入额之首，其市值升至3380亿元，超越中信证券成为A股市值最大的券商股。其他券商股方面，财达证券、中银证券、锦龙股份当日涨停，中金公司、国联证券上涨逾6%。
中信建投表示，券商板块短期行情可乐观看待。支撑因素主要有三点：第一，估值低而业绩好；第二，社融增速下行周期或于6月见底，市场利率有望企稳，利于券商板块业绩与估值的改善；第三，年内深市股指期货等多项制度安排均可期待，为券商板块提供增量业绩来源。
粤开证券研究院首席策略分析师陈梦洁认为，券商股具备安全边际，左侧交易者可予布局，特色券商兼具券商与科技属性，业绩弹性大。
白酒行情是否还存在持续性
此前，白酒股一向受北向资金的追捧，但从本周持股变动来看，泸州老窖遭北向资金净卖出3.60亿元，位居第三。
从Choice数据来看，北向资金近期大幅减持白酒板块。截至周五收盘，五粮液、山西汾酒本周获北向资金净买入分别为3.58亿元、1.30亿元，而泸州老窖、贵州茅台、洋河股份、口子窖则遭北向资金净卖出3.60亿元、3.32亿元、1.19亿元、0.77亿元。
6 月 23 日，广东省财政厅发布《关于广东省十三届人大四次会议第 1364 号代表建议答复的函》， 就广东省人大代表关于茅台与米酒同征 0.5 元/斤消费税的提议给予回复。
川财证券表示，近期白酒板块出现一定程度的调整，行业呈现结构性繁荣。高端白酒批发价维持高位震荡，品牌价值稳固，就近期调研情况看，二季度业绩维持较高确定性。次高端白酒受益于高端白酒提价进入新成长周期，量价增长趋势不变，预计次高端价位产品在上半年仍将保持较高增速。
中金公司认为，白酒销量增长乏力，“少喝酒、喝好酒”的消费观念+收入水平提高，驱动白酒消费升级，市场逐步向高价位白酒集中。未来3年—5年，行业仍将延续集中分化趋势，龙头地位或将进一步强化。优选高端、次高端等高景气赛道中的龙头品牌。
