2021-07-26 17:12:53
7月20日一早，傅鹏博管理的睿远成长价值公布了二季报，三安光电成为该基金新晋前十大重仓股。当天三安光电涨停，7月22日三安光电再度涨停，在截至7月23日的四个交易日里，三安光电股价涨幅超过30%。
事实上，近期Mini LED板块表现颇为亮眼。从基金二季报来看，多位基金经理加码该板块，并在基金二季报中对投资逻辑进行了阐述。
三安光电四天大涨超30%
睿远成长价值二季报公布当日，市场即送了傅鹏博一个“大礼包”，基金新晋前十大重仓股三安光电涨停。二季度睿远成长价值大幅加仓三安光电使其成为基金前十大重仓股，截至二季度末，基金持股数量为5155.63万股。
同傅鹏博一样收获“大礼包”的还有多位知名基金经理。二季度董承非管理的兴全趋势投资大举加仓三安光电951.89万股，使其成为基金第一大重仓股。此外，截至二季度末，蔡嵩松管理的诺安成长、诺安和鑫持有三安光电的数量均超过1000万股。
二季度末持有三安光电超过1000万股的基金7月20日-7月23日，短短四个交易日时间，三安光电收获两个涨停板，期间股价累计涨幅为32.48%。拉长期限来看，二季度以来，三安光电股价上涨了74.84%。
值得注意的是，从龙虎榜数据来看，机构在三安光电这只股票上展开了激烈博弈。
截至7月22日的三个交易日内，一家机构豪掷6.13亿元强势买入，不过也有两家机构合计净卖出超5亿元。从沪股通专用席位来看，沪股通专用席位三个交易日累计买入16.88亿元，累计卖出11.85亿元。机构盯上Mini LED板块
除了三安光电以外，Mini LED板块多只个股近期表现较为亮眼，机构也早有埋伏。
以英飞特为例，二季度以来，截至7月23日，英飞特股价涨幅高达188.79%。从机构持股情况来看，其已从此前的无人问津到成为香饽饽。具体来看，截至一季度末，3只基金重仓持有英飞特，合计持股数量为19.15万股；截至二季度末，共有6只基金合计重仓持有1064.08万股。
二季度末重仓持有英飞特的基金
类似的还有洲明科技，7月15日、7月23日，该股票分别发生一笔大宗交易，买方均为机构专用席位，成交金额合计超1800万元。此外，7月以来，洲明科技迎来四波机构调研。
在基金二季报中，部分基金经理也阐述了自己的投资逻辑。
以创金合信科技成长为例，三安光电二季度末成为基金新晋前十大重仓股。基金经理周志敏表示，看好行业景气长期低迷后有望见底反转又有新技术新产品催化的LED行业，基金对于竞争结构已然清晰的机会，采取重仓龙头个股的策略。
益民核心增长基金经理牛永涛认为，LED行业之前由于产能大幅扩张导致供过于求，行业进入下行周期，疫情又导致部分领域需求受到影响。随着LED在下游应用渗透和疫情得到控制，从去年四季度开始，行业开始从低谷走出并进入景气上行阶段，预计在需求拉动下，景气度将逐季度提升。目前从芯片到封装，各个环节均处于高产能利用率状态。芯片价格不断调涨，预计下半年还将涨价。LED逐步走出低谷，预计产业链相关标的将受益并将带来相应投资机会。Mini LED成本逐渐下降，2021年Mini LED将在苹果、三星的引领下逐步放量，Mini LED市场未来将高速增长。
