2021-08-04 21:36:08
在电视、显示器、可穿戴设备、车载显示等终端需求旺盛的驱动下，Mini LED行业有望在未来几年迎来快速增长期。
LED芯片龙头市值突破2000亿元
截至最新收盘，不含当日上市新股，今日可交易A股中，上涨个股有2591只，占比58.89%，下跌个股有1631只，平盘个股178只。其中，收盘股价涨停的有106只，跌停股有7只。盘面上多晶硅、锂电池、特斯拉、光伏概念、有机硅等题材表现火热，锂电池、光伏两大高景气板块掀起涨停潮。百川股份、比亚迪、天齐锂业、福莱特、正泰电器等龙头股涨停，比亚迪最新股价突破300元，A股市值飙升至5586亿元。
在众多涨停股中，LED芯片龙头三安光电的走势同样不俗，该股今日午后被封住涨停板，收盘价44.92元/股，创下历史新高，最新市值首次突破2000亿元，是半导体行业第二只市值超2000亿的股票。
三安光电早在7月29日公布半年报数据，上半年公司实现盈利8.84亿元，同比增长39.18%。作为行业老大的三安光电，被认为是LED芯片“一超多强”格局当中的“一超”，因而也大大受益于行业集中度的提升。公司在半年报提到，LED市场需求旺盛，部分低端产品价格持续上调，且预计未来部分产品价格还将会继续上调。
行业未来六年复合增速有望超140%
业内人士指出，LED行业已经历过三轮周期变化，大致以每四年为一个周期，当下正是新一轮周期的起始阶段，而Mini LED正是这轮新周期的主角之一。Mini LED是指尺寸在 100-300微米量级的LED芯片，尺寸介于小间距LED与 Micro-LED之间。Mini LED具有高对比度、高亮度、高动态范围、使用寿命长的特点。
近期苹果、三星、华为等巨头先后发布新一代搭载Mini LED屏幕的消费电子产品，催化了市场对Mini LED落地并上量的预期。但目前Mini LED仍成本高，产量低，主要用在大尺寸面板上，与OLED存在竞争关系，替代传统LED需要进一步降本增效。
中国作为全球电子最具有发展潜力的国家之一，在电视、显示器、可穿戴设备、车载显示等终端需求旺盛的驱动下，Mini LED行业有望在未来几年迎来快速增长期。前瞻产业研究院的数据显示，2020年中国MiniLED市场规模在37.8亿元左右，同比增幅高达140%，预计2026年中国Mini LED行业市场规模有望突破400亿元，以此计算，未来六年复合增速达到145.7%。
证券时报·数据宝统计显示，A股市场有布局Mini LED业务的公司共有54家，A股市值合计1.36万亿元。三安光电、京东方A、中微公司、TCL科技等4家龙头公司市值超千亿。
7月以来，Mini LED概念股已多次爆发，概念股平均涨幅达到14.78%，超过同期沪指17个百分点，隆利科技、北京君正、瑞丰光电、艾比森、聚飞光电等股涨幅均超40%排在前五位。在这段时间内，北上资金重点加仓了三安光电、TCL科技、北京君正、兆驰股份、木林森、精测电子等股，按照成交均价计算，这7股增持金额超过亿元。
从未来发展前景来看，哪些Mini LED概念股最具爆发潜力？根据5家以上机构一致预测数据，今后三年净利润增速均有望超10%的有14只。这14股中，中京电子、大族激光、鹏鼎控股、东山精密、京东方A、深天马A、TCL科技等股滚动市盈率不足40倍，TCL科技市盈率16.55倍排在最低位置。
