2023-08-23 14:37:58
1)亚太市场
A股市场：三大指数走低，创业板指跌幅扩大至2％，上证指数跌1.05％，深证成指跌1.86％。脑机接口、证券、国防军工板块跌幅居前，两市超4300只个股下跌。
港股市场：恒生指数涨超1％，恒生科技指数涨超1%，此前一度跌超1%。安踏绩后领涨体育用品股，内房股、汽车零件股表现不佳。
亚太股市：亚太股市收盘涨跌互现，日经225指数收盘涨0.48%，报32010.26点，重返32000点关口上方，创逾一周收盘高位。韩国KOSPI指数收盘下跌10.24点，跌幅0.41%，报2505.50点。澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨38.30点，涨幅0.54%，报7159.90点。台湾加权指数收盘上涨139.29点，涨幅0.85%，报16576.9点。
2）主要货币行情走势分析
美元指数：截止发稿，美元指数小幅走低，现报103.51，跌幅0.08%。欧市盘前，美元指数回调，徘徊于103上方，本交易日将迎来欧美国家8月份PMI数据，市场预期制造业PMI普遍低于荣枯线50，这可能会给金价提供一些避险支撑，但这也可能会增加美元的避险买需，进而压制金价的表现。此外，本交易日还需留意美国7月季调后新屋销售年化总数的表现；周二出炉的美国7月成屋销售降至六个月来的最低水平，如果房市数据维持疲软表现，可能会拖累美元走势。
技术面：超买RSI（14）线也有利美元从多日高点回落。然而，看涨的MACD信号加入了200-DMA的收敛，阻力从3月初转向支撑线，为美元指数在103.15-10附近筑底。如果美元价格跌破103.10的支撑点汇合点，那么3月至7月下跌的50%斐波那契回撤将吸引绿背卖家。与此同时，美元指数的反弹需要从3月15日的向下倾斜阻力线（接近103.90）以及104.00轮的数据中得到验证，以说服美元多头。在此之后，预计该指数将向5月份104.70的峰值上升，然后向105.88的年度峰值上升。
支撑位：103.17 102.74102.47
阻力位：103.87 104.15 104.58
欧元：截止发稿，欧元/美元小幅上涨，现报1.0853，涨幅0.07%。欧市盘前，欧元/美元收复前一天的失地，由于中国的经济挑战，欧元面临压力，但任何指向潜在财政刺激的信号都可能提供支持。在欧元区、德国和美国将于当天晚些时候发布初步PMI数据之前，欧元/美元交易员保持谨慎立场。市场参与者将密切关注即将于周四开始的杰克逊霍尔年度研讨会，随后将于周五举行美联储主席鲍威尔的演讲。这些活动将深入了解美国经济，为欧元/美元对的交易提供新的动力。
技术面：2022 年 11 月下旬以来的上升趋势线与由两个月低点组成的水平区域（1.0835-50 附近）汇合处构成短线支撑。相对强度指标(14)接近超卖加大支撑动能，暗示著欧元将触底反弹。然而，100日均线 水平 1.0930 可能会限制欧元/美元的修正性反弹，尤其是在 MACD 发出看跌信号的情况下。对欧元/美元多头构成挑战的还有 7 月 18 日以来的下行阻力线，截至记者发稿时已处在 1.0955附近。在此之后，2 月和 4 月高位（分别位于 1.1035 和 1.095 附近）将成为关注目标。另外，如果欧元/美元下行突破 1.0835，则需要 验证200日均线支撑位 1.0800 附近，以吸引欧元/美元空头挑战 5 月低位1.0635 附近。
支撑位：1.0809 1.0772 1.0711
阻力位：1.0907 1.0967 1.1004
英镑：截止发稿，英镑/美元小幅上涨，现报1.2746，涨幅0.11%。欧市盘前，英镑/美元走高至23.6%斐波那契回撤位1.2740附近。英国央行（BOE）可能在 9 月会议上加息为英镑/美元提供了支撑。在英国（UK）8月份标普全球/CIPS综合採购经理人指数初值公布之前，市场参与者转为谨慎。
技术面：英镑/美元因英国央行可能加息而走强。55 日指数移动均线1.2728 是近期支撑位，然后是周低点 1.2710。如果跌破后者，英镑/美元空头可能会指向月线低点 1.2616。上行方面，英镑/美元可能在21日指数移动均线（1.2755）附近面临挑战，因为该水平似乎构成关键障碍。如果向上突破该水平，英镑/美元可能上探 1.2800 心理关口附近的区域，该区域处在 38.2% 斐波（1.2817）。MACD指标表明英镑/美元交易者情绪不明朗，因为该指标处在中线下方，但收敛于信号线下方。相对强度指标(14) 仍低于 50，表明英镑/美元维持看跌倾向。
支撑位：1.2722 1.2688 1.2666
阻力位：1.2778 1.2801 1.2835
现货黄金：截止发稿，现货黄金小幅上涨，现报1902.77，涨幅0.29%。欧市盘前，现货黄金因美元疲软，呈现小幅上涨趋势，盘中突破1900美元，临近杰克逊霍尔年会，市场观望情绪渐浓，美元指数和美债收益率回落，美元指数远离近两个半月高点，10年期美债收益率远离周二创下的近16年高点，给金价提供支撑。本交易日将迎来欧美国家8月份PMI数据，市场预期制造业PMI普遍低于荣枯线50，投资者需要予以关注。另外，留意美国7月季调后新屋销售年化总数的表现。
技术面：金价在1890下方录得类似“希望之星”的K线组合，KDJ低位金叉运行，暗示金价初步见底，在失守5日均线1894.65前，金价存在进一步反弹机会，关键阻力在200日均线1907.95附近，也可以参考1987-1884跌势的23.6%回撤位1908.94附近位置，若能顶破该阻力，则有望进一步上探1922.52附近阻力，21日均线和38.2%回撤位阻力都在该位置附近，如果进一步上破，则增加后市看涨信号。
支撑位：1894.65 1884.70 1871.43
阻力位：1908.94 1922.52 1933.99
美原油：截止发稿，美原油回调，现报79.63，跌幅0.01%。欧市盘前，美原油盘整于80美元关口下方，由于对中国需求前景的担忧，原油价格仍面临抛售压力。展望未来，市场将密切关注截至8月18日的一周EIA原油库存变化和周三到期的标普全球PMI。本周晚些时候，注意力将转向周四举行的杰克逊霍尔年度研讨会和周五美联储主席鲍威尔的演讲。这些事件可能会对以美元计价的WTI价格产生重大影响。投资者将从数据中获得线索，并围绕原油价格寻找交易机会。
技术面：短线油价偏向空头，初步支撑在上周低点78.50附近，7月25日低点支撑在78.27附近，若失守该支撑，则增加油价见顶信号。进一步支撑参考7月13日高点77.31附近位置，200日均线在76.09附近，强支撑在100日均线75.23附近，若失守该支撑，则增加中线看空信号。上方初步阻力参考5日均线80.26附近位置，10日均线阻力目前在81.49附近，若意外收复该位置，则削弱后市看空信号，
技术面：87.50 78.27 77.31
阻力位：80.26 81.49 82.00
今日趋势：区间震荡
1、基金经理：随着美联储紧缩周期接近尾声，将继续持有或增持黄金
12位基金经理表示，黄金并没有失去其吸引力，他们预计未来12个月将保持或增加对黄金的投资。最近几周面对从美债收益率飙升到美元走强以及美国利率将在更长时间内保持较高水平的多重逆风，黄金价格出现了下跌。对投资者（从主权财富管理公司到对冲基金）的调查显示，市场目前对到2024年的金价前景仍保持温和乐观，没有一个受访者表示，他们将在未来12个月内削减黄金敞口，其中5人表示，他们预计会增加黄金配置。超过三分之二的受访者预计金价将上涨，5人预计金价将明显创下历史新高。该调查是在8月10日至22日期间进行的。德意志银行旗下资管子公司DWS集团大宗商品和投资组合经理Darwei Kung表示：我们确实预计，等待美联储结束加息的投资者会有被压抑的黄金需求，这是一个积极的铺垫，在此期间，预计金价将达到每盎司2250美元的创纪录水平。
2、印度卢比在杰克逊霍尔会议前因美元走强而停止涨势
分析师称，受到美元上涨的压力，印度卢比可能在周三出现下跌。非交割远期合约显示，卢比对美元的开盘价预计在82.98-83.02之间，而前一交易日收盘价为82.9350。孟买一家银行的外汇交易员表示，“人们一直预计”卢比难以保持在83以上。考虑到最近美国国债收益率的上涨和坚挺的美国经济数据，投资者将寻找美联储是否需要进一步加息以抵御通胀风险，并了解利率可能保持较高水平多久方面的线索。荷兰国际银行表示，美元短期内可能仍然保持较高水平。
3、美债收益率冲高回落
美国较长期国债收益率于周二冲高回落，此前指标国债收益率隔夜创下近16年新高，债市正在酝酿一场大溃败，因市场担心美联储将在更长时间内维持更高利率，以及政府财政赤字将扩大。不过，尾盘美债收益率回吐涨幅，周三亚市也小幅走弱，这给金价提供了一些支撑。
10年期通胀保值债券(TIPS)的损益平衡收益率在8月迄今已攀升了近40个基点，周一突破了2.0%，这是自2009年7月以来的首次。道富证券高级全球宏观策略师Marvin Loh说：“损益平衡收益率的这波上涨并没有明确的驱动因素。”
4、欧美PMI数据来袭
本交易日将迎来欧美国家8月份PMI数据，市场预期制造业PMI普遍低于荣枯线50，这可能会给金价提供一些避险支撑，但这也可能会增加美元的避险买需，进而压制金价的表现。
此外，本交易日还需留意美国7月季调后新屋销售年化总数的表现；周二出炉的美国7月成屋销售降至六个月来的最低水平，如果房市数据维持疲软表现，可能会拖累美元走势。
5、关注鲍威尔讲话
投资者正等待美联储主席鲍威尔周五在怀俄明州杰克逊霍尔经济政策研讨会上的讲话，以判断美元和国债收益率的下一步走势，后者往往会影响黄金价格走向。
Exness中东和北非高级市场策略师Wael Makarem表示：“鲍威尔的干预可能会造成一些波动，因为交易员会关注有关货币政策发展的任何暗示，尤其是在美联储会议纪要发布带来了一些不确定性之后。美国就业市场和通胀的后续经济数据可能决定货币政策的下一步，并可能影响金价的表现。”
2023年8月23日重磅财经数据与事件前瞻
15:15 法国8月制造业PMI初值
15:30 德国8月制造业PMI初值
16:00 欧元区8月制造业PMI初值
16:30 英国8月制造业及服务业PMI
20:30 加拿大6月零售销售月率
21:45 美国8月Markit制造业PMI初值
21:45 美国8月Markit服务业PMI初值
22:00 美国7月新屋销售总数年化
22:30 美国至8月18日当周EIA原油库存
22:30 美国至8月18日当周EIA战略石油储备库存
（亚汇网编辑：小七）
