2023-09-19 14:46:34
1）亚太市场行情分析
A股市场：截止发稿，两市早间走势分化，沪指早间震荡翻红，创业板指一度跌超1%，随后跌幅有所收窄。板块方面，公路运输板块走强，吉林高速、龙江交通涨停，券商股盘中异动拉升，华创云信一度触板，此外油气开采、航运、钢铁等周期股表现活跃；下跌方面，酒店、旅游股领跌，光刻机概念股持续调整，京华激光、东方嘉盛触及跌停。
港股市场：截止发稿，恒生指数涨0.02%，恒生科技指数跌0.53%，蔚来跌超3%，融创中国涨超4%。
亚太市场：截止发稿，日经225指数收盘跌0.87%，台湾加权指数收盘下跌61.92点，跌幅0.37%，报16636.32点。
2）主要货币行情分析
美元指数：截止发稿，美元指数走高，现报105.19，涨幅0.10%。欧市盘前，美元指数反弹并逆转周初的部分跌势，投资者可能关注美国数据，包括营建许可和新屋开工，数据将于北美时段公布。
技术面：美元指数面临下一个上涨障碍105.43 （9月14 日的月度高点），然后是105.88（2023 年3 月8 日高点），最后是106.00 （整数关口）。 另一方面，突破104.42（9月11日的周低点）将打开通往103.03（200日SMA均线）和102.93（8月30日周低点）的大门。
支撑位：105.43 105.88 106.00
阻力位：104.42 103.03 102.93
欧元：截止发稿，欧元/美元走低，现报1.0679，跌幅0.11%。欧市盘前，欧元兑美元维持窄幅震荡，难以延续过去两天走出的近期回升涨势。欧央行下调今后几年（2024年和2025年）通胀和国内生产毛额增长预测，再次证实欧央行进一步加息前景。 尽管美元走软继续为欧元/美元货币对提供了一些支撑，但这因此被视为欧元的利空。在关键的央行事件风险到来之前，欧元区通胀终值可能会在美国房地产市场数据（营建许可和房屋开工）之前提供一些推动力。
技术面：看跌的交易者可能会寻求欧元/美元在1.0635-1.0630区域下方维持疲软，然后再延续1.1275区域即7月份触及的17个月高位以来的延续两个月跌势。 然后，欧元/美元可能会转为弱势，加速下跌，挑战1月创下的年线低点1.0480附近。
支撑位：1.0665 1.0638 1.0621
阻力位：1.0709 1.0726 1.0753
英镑：截止发稿，英镑/美元走低，现报1.2371，跌幅0.09%。欧市盘前，英镑兑美元连续第二日延续盘整走势，亚洲时段仍遇阻1.2400关口。 同时，英镑兑美元在上周触及的6月以来最低水平附近徘徊，缺乏做多情绪表明英镑/美元下行阻力最小。对英国央行（BOE）即将结束升息周期的坚定预期继续削弱英镑（GBP），成为英镑兑美元的不利因素。 另一方面，美元（USD）在上周创下的六个月最高点下方仍处于守势，有助于限制现货价格的跌幅。 在本周央行关键事件风险--周三备受瞩目的FOMC决议和周四至关重要的英国央行会议--来临之前，交易商似乎也不愿下激进的赌注，而更愿意在一旁观望。
技术面：英镑近期沿着向下降通道的跌势显示短期下跌趋势已经确立。 此外，上周击穿了非常重要的200日简单移动平均线（SMA）--这是自3月以来的首次--被看跌交易者视为新的触发因素。 随后的下滑和跌破1.2400整数关卡验证了负面前景。 这一点以及日线图上的消极震荡指标表明，英镑/美元的阻力最小路径仍然是下行。因此，英镑很可能随后下跌测试5月震荡低点1.2310-1.2300区域附近。
支撑位：1.2365 1.2348 1.2325
阻力位：1.2406 1.2428 1.2446
今日趋势：看跌
现货黄金：截止发稿，现货黄金走低，现报1930.76，跌幅0.14%。欧市盘前，现货黄金保持稳定，在主要央行召开货币政策会议之前，交易商倾向于观望。 联准会（Fed）、英国央行（BoE）和日本央行（BoJ）将在本周稍后宣布利率决定，这些事件可能会引发市场波动。
技术面：看涨趋势情景在未来一段时间内仍将有效。50周期指数移动平均线(EMA)对金价构成支撑。需要指出的是，若金价跌破1929.00美元/盎司，这将止住预期中的升势，并令金价日内承受看空压力。
支撑位：1926.19 1918.55 1914.49
阻力位：1937.89 1941.95 1949.59
美原油：截止发稿，美原油上涨，现报92.48，涨幅0.29%。欧市盘前，美原油势头强劲，处在2022年11月以来的最高水平附近。展望未来，交易商将密切关注周三的美联储利率决议。市场预计联准会（Fed）将在周三的政策会议上维持利率不变，同时保留再加息一次的前景。此外，美国石油学会和能源信息署将公布截至9月15日当周的原油库存数据。周五将公布美国9月标普全球采购经理人指数初值。
技术面：美原油恢复积极交易，继续追逐第一个目标位，这代表了图表上出现的主要看涨通道的阻力线，下一目标位为95.00。因此，在接下来的一段时间里，看涨预期仍然存在。若价格向下突破91.00将停止预期的上涨。今天的预期交易区间在90.40支撑位和93.50阻力位之间。
支撑位：90.09 89.25 88.65
阻力位：91.53 92.13 92.97
今日重磅财经要闻一览
1、美国财长耶伦：美国经济没有即将衰退的迹象
美国财政部长耶伦表示，美国劳动力市场良好且强劲，企业对工人的需求较高。耶伦同时承认，劳动力市场有所走软、正在降温，但指出，没有卷入大规模的裁员，职位空缺数据仍然偏高，表明就业市场是健康的，只是不像过去那样火热。美国整体经济没有显示出即将出现衰退的迹象，仍处于“健康”状态，工业产出正在上升，通胀正在下降。
2、“全球央行的央行”警告：对冲基金押注可能颠覆美债市场
被称为“全球央行的央行”的国际清算银行（BIS）新近发布的季度报告警告，对冲基金的杠杆押注增加可能导致美国国债市场交易混乱。具体来说，BIS报告指的是所谓的基差交易，也就是对冲基金寻求利用美国国债价格和对应标的期货价差套利的一种交易。报告称，“目前美国国债期货杠杆空头头寸的积累是一个值得监控的金融漏洞，因为它可能引发保证金螺旋式上升。保证金去杠杆化如果无序，就有可能扰乱核心固定收益市场。”
3、市场焦点转向最新点阵图
由于普遍预计美联储本周将维持利率不变，交易员将关注所谓的经济预测点阵图摘要。两个主要问题是政策制定者是否会维持年底前再加息25个基点的预测，以及他们预计2024年宽松多少。
Verdence Capital Advisors首席投资官Megan Horneman表示：“我们认为美联储本周将采取‘鹰派暂停’，期货市场将重新定价年底前再次加息的可能性更高。不幸的是，通货膨胀很容易重新引发，特别是如果能源价格开始渗透到广泛的价格中。因此，我们认为美联储需要暗示他们可能不会继续加息。”
4、欧洲央行官员Villeroy：只要有必要 欧洲央行将把利率保持在4%
欧洲央行管理委员会成员Francois Villeroy de Galhau表示，只要抗通胀有需要，欧洲央行就会把利率保持在4%的水平。这暗示他目前不赞成进一步加息。在此之前，欧洲央行上周连续第10次上调了借贷成本，尽管遭到更谨慎派官员的反对。行长拉加德称她不能说这是否会是峰值，而更多鹰派官员其后已经强调，这可能不是最后一次加息。
5、美联储准备再次加息的预期令两年期美债承压
对经济学家的一项调查显示，美国经济的弹性将导致美联储在2023年再加息一次，并在明年保持在峰值利率水平的时间比此前预期的更长。而美国国债并没有为此做好准备。图像显示，两年期国债收益率在央行周期的这个节点上过低。美联储在2018年12月、2006年6月和2000年5月结束了前三轮紧缩政策。这三次，两年期国债收益率都接近或高于联邦基金目标利率(或是美联储设定区间后的区间顶部)。目前，两年期国债收益率比利率区间的上限低了近50个基点。如果美联储结束加息，它将还有很长一段路要走，以符合通常的模式；如果美联储最后一次加息，两年期国债收益率的上升空间会更大。
（亚汇网编辑：小七）
