2023-10-27 09:52:04
10月27日，周五亚市盘中，美元指数在106.63死守多头，美国国内生产总值(GDP)、耐用品数据和每周初请失业金人数均高于预期。尽管数据强劲，但美国债券收益率和对美联储的鹰派押注均下降，阻碍了美元继续走高。黄金回调后反弹至1982美元，以色列大军连夜突袭加沙，伊朗警告将向美国发起反击。
以色列军方连夜在加沙北部进行“有针对性的袭击”，并誓言在未来几天继续进行地面战，尽管联合国呼吁停火。以色列国防军(IDF)周四发布的视频显示，坦克、装甲车和推土机在加沙北部围栏附近的道路上行驶。坦克开火，附近可见一些破坏。
主要货币走势分析
美元指数：截止发稿，美元指数交投于106.62附近。自周二以来，美元指数已上涨超过1%，随着强劲的经济数据增加其需求，美元指数跑赢了竞争对手。然而，对美联储的鸽派押注可能会限制这些收益。美国经济保持弹性，尚未因美联储激进的货币紧缩而出现疲软迹象。技术面上，根据日线图，美元指数的技术前景保持中性至看涨，因为多头正在收复失地，并在20天SMA上方站稳脚跟。RSI显示出高于50阈值的正斜率，而MACD显示出较低的红条。更重要的是，该对指数高于20，100和200日均线，这表明牛市牢牢控制着大局。
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0561附近。昨日欧元/美元下跌，收报1.0562，跌幅0.04%。欧洲央行周四一致决定维持政策不变，符合预期。这表明欧央行 2022 年中期以来首次按兵不动。市场分析人士认为，随着通胀放缓和欧元区经济走向衰退，4.00%的存款利率至少目前是终端利率。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0580，进一步阻力位于1.0598，关键阻力位于1.0628；汇价下行的初步支撑位于1.0532，进一步支撑位于1.0503，更关键支撑位于1.0484。
英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2131附近。昨日英镑/美元上涨，收报1.2127，涨幅0.14%。在英国方面，英国工业联合会（CBI）透露，由于家庭在经济困难时期挣扎，高通胀和经济增长下滑，零售销售报告了10月份最糟糕的销售情况。销售额暴跌-36，远低于分析师预计的-16技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2154，进一步阻力位于1.2182，关键阻力位于1.2224；汇价下行的初步支撑位于1.2084，进一步支撑位于1.2041，更关键支撑位于1.2014。
外汇市场消息汇总
1、阿拉伯国家联合声明指责以色列，哈马斯成员访俄，伊朗近期军演。
据央视新闻等，9个阿拉伯国家发表联合声明，指责以色列对巴勒斯坦人实施“集体惩罚”，油价盘中跌幅一度收窄。以色列国防军发言人称，将继续对加沙地带进行有限的地面袭击。伊朗军方宣布将于近期举行军演。俄罗斯副外长同到访的伊朗副外长举行会谈。哈马斯政治局成员率团对俄罗斯展开访问。
2、美国三季度实际GDP初值增长4.9%，高于预期，创近两年来最快增速。
美国第三季度实际GDP年化季率初值录得4.9%，创2021年第四季度以来新高。耶伦表示，收益率走高是经济强劲的体现。交易员普遍认为美联储今年余下时间将保持利率不变。
3、美国9月耐用品订单环比增长4.7%
高于预期，为三年多来最快增速。由于波音飞机新合同激增，美国9月非国防飞机新订单环比大增92%，国防支出环比下降14.4%
4、欧洲央行再次加息的门槛非常高
QuilterInvestors首席投资官MarcusBrookes表示，看起来欧洲央行行长拉加德认为利率已经触及上限，此前欧洲央行一如预期地维持利率不变。他在一份报告中表示，如果要再次加息，就必须发生“非常意外”的事情，尽管现在有一些风险（包括与中东紧张局势和油价上涨前景有关的风险）可能会使通胀“居高不下”。Brookes认为，鉴于经济增长乏力，压力将“迅速转向降息”，但欧洲央行需要小心，不要过早降息，以免通胀再次上升。
外汇机构观点汇总
1、高盛：美联储加息周期或也已经结束
我们认为美联储的加息周期已经结束，2024年美联储将继续维持当前5.25-5.5%的美联储基金利率区间。我们预计首次降息要到2024年第四季度，因为经济的韧性和越来越多的人认为中性利率可能高于美联储官员之前的预期，削弱了明年降息的理由。
2、瑞典北欧斯安银行：美联储12月会议也将按兵不变？
我们预计美联储将在11月的会议上继续按兵不动，并发出12月维持利率不变的信号。美联储已开始反击美债收益率的快速上升，并认为即使在经济持续意外向好的情况下，市场也可以发挥作用。我们坚持认为利率在7月份就达到了顶峰。我们还预计，美联储将继续执行逐步缩减资产负债表的政策，与2022年5月的决定保持一致。
焦点将集中在：1、美联储的前瞻指引，2、美联储对债券收益率上升的担忧程度，3、加息周期是否已经结束。我们预计美联储将表示债券收益率上升目前正在发挥其作用，并暗示12月份利率将继续保持不变。
鉴于近期强劲的数据，美联储完全关闭再次加息的大门还为时过早。尽管如此，现在美联储将越来越多地转向利率将保持在限制性水平多久。我们坚持认为7月是最后一次加息，下一步将是降息，可能是在明年第二季度。12月19日的会议对于美联储和市场来说更为重要，因为美联储随后将公布FOMC成员对经济和利率的新预测，即“点阵图”。
3、德国商业银行：欧洲央行明年没有降息的空间
2024年不会降息。在今天的新闻发布会上，欧洲央行再次表示可能不会进一步提高关键利率。然而，我们并不认同市场的观点，即欧洲央行最早会在明年大幅降息。无论如何，降息都是有风险的，因为从潜在的通胀问题来看，4.0%的存款利率并不算高。
4、丹斯克银行：6/12个月来看欧元/美元将处于1.06/1.03的水平
美国经济数据意外向好，将拖累美元走势。我们没有改变对欧元/美元的长期预测，因此，基于相对贸易条件、实际汇率和相对单位劳动力成本，我们维持欧元/美元走低的战略观点。
我们预测 6/12 个月内的汇率为 1.06/1.03。短期内，我们坚持欧元/美元的上行风险判断。我们预计，美国经济数据意外向好的趋势将扭转，从而对美元构成压力。此外，我们认为政策利率达到峰值、陷入困境的制造业有所改善以及对中国的悲观情绪触底反弹将在短期内为欧元/美元提供一定支撑。风险主要包括中东局势升级，导致风险厌恶情绪和能源价格上涨，从而导致美元走强
（亚汇网编辑：林雪）
