2024-06-07 14:28:17
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元/美元徘徊于1.0892附近，欧洲国内生产总值（GDP）终值定于周五早些时候公布，但市场预计初步数据不会出现大幅波动。第一季度泛欧盟GDP预计环比增长0.3%，年化GDP同比预计为0.4%。此外，美国5月就业增长可能保持温和步伐，工资增长预计将持稳，这将使美联储在利率问题上保持观望态度，但可能会鼓励人们押注美联储今年将至少降息一次。预计今晚公布的非农报告将显示失业率连续第28个月保持在4%以下。尽管近几个月劳动力市场有所疲软，但其仍然强劲的势头让美联储迄今为止在决定何时开始降息方面游刃有余。
技术上，相对强弱指标（RSI）也支持上涨势头，该指指标位于60附近的看涨区域，显示上行阻力最小。第一个上行阻力将出现在1.0900-1.0905区域，这是布林通道上轨和心理水平。 再进一步上涨后，下一个阻力位于1.0940附近，即3月21日的高点。 另外需要注意的上行阻力位在1.0964（3月13日高点），然后是1.0981（3月8日高点）。下行方面，该货币对的初步支撑位位于1.0860附近，该水平是6月6日低点和布林通道下轨汇合处。
英镑/美元连续第三天在1.2800下方附近交易。在没有关键英国经济数据发布的情况下，英镑/美元货币对将受到美元的影响。所有人的目光都将集中在周五晚些时候公布的美国5月非农就业数据上。所有人都将焦点转向今晚公布的美国5月份非农就业数据。预计5月份非农报告将显示增加18.5万个就业岗位，而同期失业率预计将稳定在3.9%。弱于预期的就业数据可能引发对美联储降息的猜测，这进一步给美元施加了一些抛售压力。另一方面，英国4月份的就业数据和月度GDP数据将于下周公布。
技术上，英镑/美元在多周新高（1.2817）下方盘整，近期走势受到上升的10日均线（1.2758）的支撑，有望重新走高并攻击2024年高点（1.2893）。日图均线完全看涨，呈多头交叉，维持看涨结构，但积极势头减弱，表明在更大的多头重新完全控制之前，近期走势可能会维持长时间盘整。理想情况下，英镑跌势应受到10日均线（也是被突破的1.2893/1.2299之间跌势的76.4%斐波那契回档位）的限制，回调幅度不应突破1.2707/1.2680区间（20DMA（5月30日的较高低点）上升），以保持更大的多头趋势完好。
美元/日元交投于155.80附近。日元（JPY）小幅走低，可能是受到日本财务省公布的5月份外汇储备减少的影响。 外汇储备从5月份的12,790亿美元大幅下降至12,310亿美元，为2023年2月以来的最低水平，因为政府进行了外汇干预行动以捍卫日元。此外，由于美国就业数据下降，引发了人们对美联储 （Fed） 在 2024 年两次降息的希望，美元 （USD） 陷入困境。路透社5月31日至6月5日的一项民意调查显示，近三分之二的经济学家现在预测9月将降息。此外，CME FedWatch工具显示，美联储9月降息至少25个基点的可能性已从一周前的51.0%上升至近70.0%。
技术上，从日线图来看，美元/日元呈现中性偏上走势，但买方似乎正在失去动能。 相对强弱指标一直在看涨和看跌区域之间徘徊，但近期显示卖方正在获得动能。尽管如此，美元/日元的第一个支撑位将是位于154.98的50日移动均线（DMA）。 若跌破突破后者，则会测试一目均衡图云图底部，即 153.40/50 附近。上行方面，如果多头走强，将美元/日元推升至6月4日高点156.48上方，则可能推动美元/日元上涨接近157.00。 如果进一步走强，下一个供应区将是4月26日高点158.44，然后是今年迄今（YTD）高点160.32。
1、美国5月非农数据今晚重磅来袭！
美国5月非农就业报告将于周五重磅来袭。投资者将通过这份最新的就业数据判断美联储是否会放松货币政策。接受道琼斯调查的经济学家预计，美国5月非农就业人口将新增19万，较4月的17.5万略有上升。此外，市场将密切关注工资数据。经济学家预计，美国5月平均时薪将同比增长3.9%、环比增长0.3%。
本周公布的其他就业指标显示美国劳动力市场有所降温。美国4月JOLTs职位空缺降至约806万个，为三年多来的最低水平，低于3月经修正后的836万个和所有经济学家的预期。有“小非农”之称的美国5月ADP就业人数新增15.2万，不及4月的19.2万和市场预期的17.5万。美国截至6月1日当周初请失业金人数为22.9万，略高于前值21.9万和市场预期的22万。
市场目前认为，美联储将在9月首次降息，12月还将降息一次。花旗对就业市场前景的看法低于市场共识，对降息的看法也是迄今为止最偏离华尔街共识的。该行预计美联储将从7月开始降息，并在年底前继续降息四次。
2、欧洲央行的降息颇为勉强 市场对下一步利率决策心里没底
欧洲央行兑现了降息承诺，但指出通胀需要更长时间才能达到2%目标，这让投资者对未来政策利率走向产生疑问。虽然周四降息25基点在普遍预期中，但该行把明年CPI升幅预估从2%上调到2.2%还是让人有些意外 。
欧洲央行行长拉加德指出，通胀前景“显著”改善，央行“有很大可能性”进入“回拨阶段”。但她拒绝证实现在是否已经发生了这种转变。投资者仍押注欧洲央行今年将再次降息，但时机再次受到质疑。一些人已经表示，在通胀仍然高企时降息会使欧洲央行的公信力受到质疑。
交易员对今年降息次数的预测从两次改为一次。9月降息被认为是最有可能的结果，但人们对此的信心已经减弱。考虑到顽固的物价压力，他怀疑如果不是央行官员早就放出口风，降息可能还不会到来。
3、日本4月消费者支出14个月来首升 助力日银政策正常化
周五公布的数据显示，日本4月家庭支出14个月来首次同比增长，不过这一温和增长表明，面对物价上涨，消费者仍不愿放松荷包。日本内务部的数据显示，4月份消费者支出同比增长0.5%，略低于0.6%的市场预测中值。经季节性因素调整后，支出环比下降1.2%，而预期增长0.2%。
消费数据公布的前一天，较为温和的日本央行理事Toyoaki Nakamura表示，日本国内消费最近一直低迷，并表示担心，如果这种情况持续下去，从2025财年开始，通胀可能达不到日本央行2%的目标。周三公布的另一项数据显示，日本4月份的固定工资增长速度为近30年来最快，但经通胀调整后的工资仍然疲弱，延续了连续25个月下滑的纪录。
4、英国房地产市场在春季保持弹性
财经网站Forexlive分析师Justin Low评英国5月Halifax季调后房价指数指出，数据源的发布有轻微延迟。英国5月Halifax季调后房价指数月率略有下降，录得-0.1%；年率录得1.5%，4月份为1.1%。英国最大的按揭贷款提供商Halifax指出，在名义工资强劲增长和对经济前景信心有所改善的一些证据的支持下，整个春季的市场活动仍保持弹性。
英国抵押贷款机构Halifax负责人Amanda Bryden：房价和利率的相对稳定应该会给买家和卖家带来一定程度的信心。尽管在可售房产供应有限的背景下，购房者和那些再抵押的人将继续对借贷成本的变化做出反应，但市场近期不太可能出现大幅波动。英国抵押贷款机构Halifax负责人Amanda Bryden：在名义工资强劲增长和对经济前景信心有所改善的一些证据的支持下，整个春季的市场活动仍保持弹性。这反映在楼价走势大致稳定，平均楼价在过去三个月几乎没有变化。
今日重点关注的财经数据与事件
17:00 欧元区第一季度GDP年率终值
17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率
20:30 加拿大5月就业人数
20:30 美国5月失业率
20:30 美国5月季调后非农就业人口
22:00 美国4月批发销售月率
22:15 欧洲央行行长拉加德参加一个研讨会
次日01:00 美国至6月7日当周石油钻井总数
（亚汇网编辑：小七）
