2023-10-13 09:36:20
亚汇网实时消息，三季度已正式收官，公募基金的调仓动向备受市场关注。
在基金三季报正式披露前夕，在近期发布的上市公司回购公告中也预先透露了基金的调仓动向，其中不少知名基金经理的加减仓浮出水面。
多位基金经理调仓动向披露
进入十月以来，多家上市公司密集披露回购股份事项公告，多位基金经理在进入三季度后进行了调仓。
10月11日晚间，瑞纳智能发布《关于回购股份事项前十大流通股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》，该公告披露了多只基金的调仓情况，其中，由汤志彦管理的鹏华弘嘉对比二季度末增持了110.80万股，现持有206.22万股。
张景松管理的华夏数字经济龙头增持157.76万股，张琦的国寿安保智慧生活增持81.64万股；信澳信用债、华夏鸿阳6个月持有、鹏华安庆均在三季度加仓瑞纳智能并新进至前十大流通股东，持仓分别为89.59万股、45.12万股、42.72万股。
上述可见，瑞纳智能三季度备受公募基金青睐，据了解，瑞纳智能是从事供热节能产品研发与生产、供热节能方案设计与实施的企业。
三季度被公募基金关注的还有同庆楼。同庆楼最新公布的前十大流通股东名单中，傅鹏博、朱璘的睿远成长价值现身，比二季度末增加47.52万股。值得关注的是，睿远成长价值于今年一季度新进同庆楼前十大流通股东名列，随后不断增持。
何帅管理的交银阿尔法在三季度加仓同庆楼128.71万股，他所管理的另一只交银优势行业则新进该股前十大，持有324.27万股。
另外，林英睿管理的广发睿毅领先、广发价值领先在三季度对同庆楼持股不变，合计持有709.53万股，占总股本的2.73%。
兴通股份发布回购公告称，截至9月28日，兴通股份最新公布的前十大流通股东名单中，杨浩的交银新生活力混合现身，比二季度末减少153.42万股。东方红睿丰LOF也退出了该股的前十大流通股东之列。
恩捷股份的最新前十大流通股东名单中，知名基金经理赵诣的泉果旭源三年持有也现身其中，较中报时增加了114.27万股。同时，由于上半年参与了恩捷股份的定增，泉果旭源三年持有还持有170.84万股的限售股，因此到9月28日，其合计持有恩捷股份的股份数量达到1273.61万股。
从李子园披露的公告可知，光大保德信基金旗下两只基金业现身其前十大流通股，其中知名基金经理黄波管理的光大添益小幅减仓李子园，目前持有数量为592.26万股，另一只为马鹏飞管理的光大保德信睿盈，也减仓了24.81万股。
消费、餐饮四季度或迎来机会
从行业来看，“超级黄金周”多项数据折射出“消费复苏”态势，“消费复苏”也成为多家机构四季度关注的重点领域。从上述部分基金经理的加仓同庆楼的情况也可以看到，四季度的消费、餐饮或迎来较大机会。
据商务部商务大数据监测，假期前7天，全国重点监测零售和餐饮企业销售额同比增长9%；全国示范步行街客流量同比增长94.7%，36个大中城市重点商圈客流量同比增长164%。
方正证券近期研报中指出，从近期高频数据来看，餐饮消费持续火热，社零消费回暖，7月、8月餐饮均实现同比增长。据其预计，下半年大众品板块动销有望小幅回暖，行业复苏弹性加大，软饮、休闲零食板块企业积极推新、拓展渠道，行业高景气度有望延续；利润端，成本红利有望继续释放。
中金公司认为，宏观经济逐步企稳有望提振消费者信心，叠加促消费政策落地显效，国内消费有望持续向好，看好后续消费复苏趋势与龙头市占率提升。
银华基金经理李晓星表示，当前市场对于顺周期的信心在积累中，其中比较重要的还是消费股。未来出现超预期的概率或许更大，大部分板块景气度有望开始上行。
财通基金沈犁持相同看法，随着经济逐步正常化，居民消费信心回升，超额储蓄下降，消费今年有望回升，四季度A股盈利增速或有望进入上行周期。“我们未来将在更多顺周期行业中寻找投资机会。”
近期调研现四季度配置方向
从近期调研方向看，也能对未来四季度基金经理的配置偏好窥知一二。
数据显示，在过去的九月中，圣邦股份受到机构关注度最高，共483家机构调研了该公司，包括101家基金、61家证券公司、127家私募、31家保险公司等。
从二级市场表现来看，表现最亮眼的是福瑞股份，9月累计涨幅接近42%。此外，广信材料、兴齐眼药、易华录、迈威生物等调研股9月份均涨幅居前。
值得注意的是，一些知名基金经理也出现在9月机构调研的队伍中。例如，富国基金的朱少醒调研了宁波银行、中密控股和温氏股份、兴证全球基金任相栋也调研了温氏股份；汇添富基金的劳杰男则青睐于粤高速A和伟星新材；易方达基金的萧楠、杨宗昌、祁禾调研了无人驾驶龙头德赛西威；东方基金的陈皓出现在了存储概念股普冉股份的调研名单中。宏微科技则成为蔡嵩松公募时代的最后一只调研个股。前海开源基金崔承龙则调研了长生轴承。
按行业来看，获基金公司调研次数较多的公司主要分布在医疗、电气、半导体、汽车等行业。
