2024-11-26 09:29:15
以下是部分QDII基金在2024年11月26日之前的净值情况，由于QDII基金的净值公布时间较晚，26日当天的准确净值大多还未更新完毕：
工银全球精选股票（QDII）：2024-11-21的净值为3.9680，当日增长率为0.2000%.
富国蓝筹精选股票（QDII）人民币：2024-11-22的净值是1.8706，当日增长率为-1.06%.
华夏全球股票（QDII）（人民币）：2024-11-21的净值为1.1744，当日增长率是0.0600%.
QDII基金净值的更新有其特定规律：
正常情况：对于投资港股的QDII基金，因为香港市场与A股市场无时差，所以其在交易日当晚就能披露当天基金净值。而投资美股的QDII基金，由于美国与中国存在时差，美国股市北京时间晚上21:30或22:30开盘，第二天凌晨收盘，因此其在交易日当晚无法披露当天的基金净值，只能披露前一交易日的净值，11月26日晚可关注其25日的净值情况。
遇到假期：若A股市场正常交易，境外市场休市，QDII基金仍会更新净值，主要体现汇率变化；若A股市场休市，境外市场正常交易，则当天不更新QDII基金净值；若A股市场和境外市场均休市，当天同样不更新QDII基金净值。
（亚汇网编辑：章天）
