2021-05-27 13:18:54
今日早盘，A股冲高回落，上证指数一度突破3600点，深证成指也一度突破14900点，逼近15000点。但两市成交有进一步萎缩的迹象，显示市场经过周二放量大涨后，观望情绪再次抬头。
盘面上，光刻机、半导体、虚拟现实等板块表现活跃，造纸、银行、水产品等板块相对较弱。北上资金净流入近83亿元。
盘面上看，光刻胶、半导体、芯片板块领涨两市，掀起涨停潮，广信材料、新碁微装、长川科技涨20%，立昂微、三安光电、中晶科技等多股涨停。消息面上，目前信越化学KrF光刻胶产能不足，我国多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂甚至遭遇了断供，多家晶圆厂在加速验证导入本土KrF光刻胶。
另外，5月27日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴琪通话。双方本着平等和相互尊重的态度，进行了坦诚、务实、建设性的交流。双方认为发展双边贸易非常重要，并就彼此关心的问题交换了意见，同意继续保持沟通。
恒顺醋业回购叠加主力加仓
今日，恒顺醋业、格力电器两家行业龙头发布股票回购方案。恒顺醋业拟自董事会审议通过之日起12个月内，以自有资金或自筹资金回购不超过1002.96万股股份，回购价不超过人民币28元/股(含)，拟回购资金总额为1.4亿—2.8亿元。回购股份用于股权激励。
受回购利好刺激，恒顺醋业早盘放量高开，股价盘中一度逼近涨停，创3个多月来新高，1小时成交就超过昨日全天成交。从5月低点计算，恒顺醋业累计最大已上涨近55%。
招商证券表示，在当前压力下，恒顺公告回购方案，彰显公司对于经营与发展的信心，期待后续激励方案的落地，稳定核心团队，激发主观能动性。未来公司的晋升与考核将会更加完善，薪酬改革下对管理人员素质的要求也会更高，待激励方案落地后，整体绩效机制将进一步完善。当前行业动销阶段性存在一定压力，公司立足品牌优势，不断推进营销变革与激励机制加速质变过程，建议关注长期成长空间和公司改善。
市场主力资金对于恒顺醋业回购案或早有预期，对公司的发展也均持积极态度，纷纷大幅加仓。北上资金近期连续3周净买入恒顺醋业，累计加仓近千万股。实际上自年初以来，北上资金就持续斥巨资买入恒顺醋业，持股由去能底的2143万股，大幅增加到目前的6209万股的历史最高位，增仓幅度高达190%，持仓市值也达逾14亿元的历史最高。融资客也连续3周净买入恒顺醋业，融资余额合计增加2.12亿元。
格力电器或刷新回购纪录
格力电器今日公告，拟以75亿元—150亿元回购股份，回购价格不超过70元/股，回购的股份将用于实施公司员工持股计划或股权激励。此次回购的顶格金额150亿元，约为格力电器2020年全年净利润(221.75亿元)的三分之二。
对于本次回购，格力电器表示，公司董事会基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素而事实。本次拟使用自有资金回购的部分社会公众股股份，将用于实施公司股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建管理团队持股的长期激励与约束机制。
值得注意的是，在此之前，格力电器主要竞争对手之一美的集体在今年2月启动了上限高达140亿元的股票回购计划，彼时被称作“A股史上的最大回购”。4月，美的宣布此次回购方案提前实施完毕，累计回购金额为86.64亿元。格力电器若最终完成预告的回购规模，或将超越美的集团，刷新A股史上最大单次回购金额纪录。
早盘，格力电器也一度放量高开高走，盘中最高上涨5.48%，1小时成交也超过昨日全天成交，但上涨仅持续了约1钟就快速回落，截至午间收盘上涨3.11%。近期抱团股持续反弹，大部分都收复了失地甚至创新高，格力电器走势则表现的相对较弱，今年以来累计下跌逾6%，远远弱于同期大盘的走势。
格力电器股价的疲弱或与市场主力资金频频减持有关。仅本周以来，北上资金就减持格力电器1773万股，而今年以来，北上资金更是减持了高达1.06亿股格力电器。虽然融资客本周净买入了格力电器3.81亿元，但在本周之前，融资客对格力电器总体也是处于净卖出状态。
另外，根据数据统计，截至今年一季末，相对2020年末，公募基金合计减持了格力电器近8000万股，保险资金合计减持了逾4242万股，券商自营盘减持了逾133万股。
虚拟现实重磅利好不断
近期，VR/AR产业不断传出重磅消息，先是腾讯游戏年度发布会上，以VR、AR、AI为技术基础的虚拟数字世界“Metaverse元宇宙”成为关注焦点；紧接着华为和中手游达成游戏业务战略合作，将基于华为云共同探索VR游戏；苹果也将在6月的开发者大会上发布首款VR眼镜。国内外各大巨头都在加速布局虚拟现实产业。
据相关机构测算，虚拟现实行业2020年全球市场规模约为900亿元，2021 年全球VR主流产品出货量将出现拐点式上行，有望突破千万量级门槛，预计2020—2024年均增长率约为54%。
早盘，虚拟现实概念放量上扬，板块指数大涨2.12%，数码视讯逼近20%涨停位，本周以来合计大涨近63%；全志科技也强势拉升逾14%，股价创4年半来新高(复权)；三安光电、焦点科技、联络互动等纷纷涨停。
天风证券表示，算法、数据不断提升VR的内容产出，VR技术将与场景紧密关联，场景的规模化应用，将成为整个VR产业发展的基石。随着VR产业链的逐步完善，VR对行业的赋能会展现出强大的飞轮效应。初期将落实于以游戏为代表的娱乐板块，长期随进度成熟将应用于不限于AEC(建筑、工程、施工)、制造、电信、基础设施和汽车的多元化产业。
