2024-12-01 15:41:45
【公告掘金】
新世界（600628.SH）：泛二次元业态在公司整体业务板块中占比很小
奥飞数据（300738.SZ）：拟以1.3亿元转让四川华拓70%股权
陕建股份（600248.SH）：联合体拟参与S27洋镇线洋县至西乡和镇巴至陕川界高速公路项目投资
【热点掘金】
一、上汽集团-600104-动态跟踪：受益于上海国企改革，预计公司有望困境反转
利好：3季度公司业绩及销量承压较大。公司前三季度营业收入4196.46亿元，同比减少17.4%；归母净利润69.07亿元，同比减少39.4%；扣非归母净利润10.50亿元，同比减少88.9%。3季度营业收入1425.61亿元，同比减少25.6%，环比增长3.2%；归母净利润2.80亿元，同比减少93.5%，环比减少92.9%；扣非归母净利润0.29亿元，同比减少99.2%（去年同期为38.02亿元，2季度为-11.00亿元）。前三季度公司毛利率8.9%，同比下降1.1个百分点；3季度毛利率9.6%，同比下降0.8个百分点，环比提升1.4个百分点。3季度期间费用率11.7%，同比提升2.1个百分点，其中销售费用率/管理费用率/研发费用率分别同比提升0.7/0.8/0.5个百分点，费用率上升预计主要受收入下降影响。3季度上汽集团销量同比下滑37.0%，环比下滑17.2%；其中上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽通用五菱销量同比分别下滑21.0%、80.6%、38.9%、26.3%，环比分别下滑1.5%、53.6%、15.0%、22.0%。
二、博士眼镜-300622-关注智能眼镜进展
利好：公司24Q3收入3.14亿，同增2.54%；归母净利0.31亿同增0.23%，扣非后归母净利0.27亿同减12.33%；24Q1-3公司收入9.15亿同增1.09%，归母净利0.83亿同减14.46%，扣非后归母0.73亿同减21.98%；24Q1-3公司毛利率58.55%同减2.27pct；净利率9.05%同减1.96pct。我们维持盈利预测，预计公司24-26年归母净利分别为1.2/1.4/1.7亿元，EPS分别为0.7/0.8/1.0元28w，对应PE分别为69X/60X/49X。
三、金山办公-688111-信创受益的开始
利好：公司三季度机构授权业务迎来拐点，卡位办公软件龙头，有望受益于2025年信创加速。2024Q3，公司国内机构授权业务实现营收1.43亿元，同比增长8.97%，相比于2024年上半年同比下降10.14%的增速，迎来业务拐点。究其原因，三季度公司持续紧密跟踪政策变化及客户需求，充分布局党政信创领域下沉市场，相关订单增加带动国内机构授权业务实现增长。我们认为，2027年所有国央企100%信创替代的时点将至，在新一轮财政支持和行业政策推动下，2025年作为信创发展的关键时期，党政和行业信创有望加速。根据新华社，金山办公基于线上办公兴起的背景，WPS在国内移动办公软件市场占有率超过90%。公司作为WPS行业格局最好的公司，在进一步深化党政信创领域各级市场布局的同时，紧密围绕着金融、能源、通信等关键行业的实际替换需求，或伴随着2025年党政和行业信创的预期发展，持续改善公司机构授权业务订单，迎来业绩的高速增长。
【技术突破】
科瑞技术（002957）
投资要点：公司的主营业务是工业自动化设备的研发、设计、生产、销售、技术服务、精密零部件制造业务。公司的主要产品是自动化设备、自动化设备配件、精密零部件、技术服务。公司凭借行业领先的技术研发能力于2022年通过“深圳市创新型中小企业”“深圳市专精特新中小企业”认证。获得“第七届深圳市自主创新百强中小企业”“高工金球奖2022年度集成标杆企业”“高工锂电产业研究院2022年年度技术”等行业奖项及荣誉。
精准解析：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。回落整理中且下跌趋势有所减缓。已有39家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据，持仓量总计2.69亿股，占流通A股65.73%.近期的平均成本为16.08元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
汇创达（300909）
投资要点：深圳市汇创达科技股份有限公司主营业务为背光模组、金属薄膜开关以及超小型防水轻触开关的研发、设计、生产和销售。主要产品有电子开关、金属薄膜按键、导光膜、背光模组等。
精准解析：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。已发现中线买入信号。已有35家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据，持仓量总计3578.90万股，占流通A股31.33%。近期的平均成本为29.19元。多头行情中，并且有加速上涨趋势。已发现中线买入信号。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
泰豪科技（600590）
投资要点：公司主营业务已聚焦于军工装备产业及军工技术民用化的应急装备产业。公司军工装备产业围绕武器装备信息化、智能化方向开展业务，主要产品包括车载通信指挥系统、军用导航装备、舰载作战辅助系统、各类军用电源装备和各类军用后勤保障车辆等；公司应急装备产业在军用电源相关技术基础上，积极践行军民融合发展，在民用市场围绕应急电源保障方向开展业务，主要产品为各类型智能应急电源、应急救援装备车辆。公司获得了“国家火炬计划软件产业基地骨干企业”、“全国质量管理先进企业”、“全国用户满意企业”等荣誉。
精准解析：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。回落整理中且下跌趋势有所减缓。已有28家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据，持仓量总计3.61亿股，占流通A股42.74%。近期的平均成本为5.30元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
（亚汇网编辑：书瑶）
